Les valeurs de croissance

Les valeurs de croissance permettent aux traders de mieux répartir le risque de leurs portefeuilles boursier, en investissant une partie de leur capital dans des entreprises dont la croissssance de leurs revenus et nettement supérieures à leur secteur et à l'économie....

Les valeurs de croissance permettent aux traders de mieux répartir le risque de leurs portefeuilles boursier, en investissant une partie de leur capital dans des entreprises dont la croissssance de leurs revenus et nettement supérieures à leur secteur et à l'économie.

En effet, investir dans des valeurs de croissance peut être un excellent moyen pour sécuriser son portefeuille, le plus difficle étant de savoir bien choisir les bonnes actions et à quel moment les acheter ?

Qu'est-ce qu'une valeur de croissance ?

Une valeur de croissance est une société dont les revenus et les bénéfices augmentent à un rythme plus rapide que la moyenne des entreprises de leur secteur ou de leur industrie et parfois du marché boursier dans son ensemble.

Ses bénéfices servent généralemnent à financer leur croissance, elles préfèreront souvent réinvestir leurs dividendes plutôt que de les distribuer à leurs actionnaires.

En raison de ce mode de gestion, les actions de croissance se situent aux antipodes des valeurs dites de rendements, qui par définition sont plus généreuses avec leur actionnaires.

Actions Une action en Bourse est un titre financier qui représente une part d'une entreprise publique enregistrée sur un marché boursier. Les actions sont achetées et vendues sur un marché boursier qui permet à des investisseurs et à des traders de spéculer sur les mouvements à la hausse et à la baisse des titres. Les actions donnent à leurs détenteurs le droit de recevoir des dividendes sur leur investissement et d'avoir une voix lors des votes effectués à l'assemblée générale des actionnaires. Les actions sont généralement libellées dans une devise et négociées en paires. Par exemple, le titre IBM est négocié en USD.

Une action dite de croissance, est une société dont l'actvité est orientée autour de la fabrication et la commercialisation d'un ou plusieurs produits innovants, il peut également s'agir d'une entreprise qui développe un nouveau service dans son compartiment.

Elle améliore sa croissance en gagnant des parts de marché dans son secteur d'activité, ou pénètre de nouveaux marchés ou même crée des activités totalement novatrices.

Les valeurs de croissance, se développent plus rapidement que leurs concurrents et offrent aussi de meilleurs rendements à leurs actionnaires.

Cependant, les actions à forte croissance ont tendance à être plus chères que la moyenne du secteur et affichent également des ratios de valorisations plus importants, comme par exemple celui du PER ou le ratio cours/bénéfice.

Ce type de valeur est généralement recherché par les gestionnaires de portefeuilles qui adoptent un style de gestion "growth".

Quels sont les secteurs liés aux valeurs de croissance ?

En bourse, même, si il n'existe pas une nomenclature dédiée aux compartiments rattachés aux valeurs de croissance, certains secteurs affichent des caractéristiques qui permettent de les classer et de les assimiler à des secteurs de croissance, comme par exemple, un secteur dont l'actvité est orientée autour de l'nnovation.

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Dans cette catégorie on trouve les compartiments suivants : l'alimentaire, la Santé, les services aux collectivités et les Télécoms.

Comment se comportement les valeurs de croissances en bourse ?

Les valeurs de croissance sont généralement des titres très recherchés par les investisseurs et dont l'attractivité est souvent dépendante des effets de mode.

Elles ont souvent un cours de bourse très élevé et ne dépendent pas vraiment d'un cycle économique (Voir graphique ci-dessous), il est possible d'investir sur ce type d'action à n'importe quel moment.

Bourse La Bourse est le terme générique pour décrire un système où des titres financiers tels que des actions, des certificats et des obligations sont échangés. Elle est également connue sous le nom de marché boursier au comptant, en raison de l'achat et de la vente sur un marché organisé pour les investisseurs. Les marchés boursiers sont généralement organisés par des organismes boursiers réglementés, notamment des bourses, des associations de courtage et des sociétés de négociation. Les titres échangés sur les marchés boursiers sont créés par des agents financiers, tels que des sociétés, des institutions financières, des fonds communs de placement, ainsi que des particuliers.

Cependant, pour investir dans cette catégorie d'action, il est recommandé d'effectuer une étude de la société via l'analyse fondamentale afin de mesurer la qualité intrinsèque de l'entreprise ainsi que la stabilité de son business model.

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Les différents cycles économiques

Les cycles économiques sont décomposés en plusieurs phases qui se succèdent pour revenir à intervalle régulier. Chaque période est assimilable à une psychologie directrice dont le reflet est porté par l'activité économique et se traduit par différents états consécutifs.

Ces différents cycles économiques sont défnis par les cycles suivants : une période de crise ou de surchauffe, une phase de récession, une période de dépression, une reprise économique, un cycle de croissance ou phase d'expansion et détermine l'état de la conjoncture.

Pourquoi investir dans les valeurs de croissance ?

Il peut être intéressant d'investir dans les valeurs de croissance en période d'expansion de l'économie, car durant ce cycle ces actions ont tendance à avoir leur cours de bourse qui surperforme le marché, cela permet de profiter des plus-values.

Quels sont les avantages à investir dans des actions de croissance ?

L'avantage d'investir dans des valeurs dites de croissance, c'est quelles affichent généralement des revenus nettement supérieurs à leur compartiment et à l'inflation.

Quels sont les inconvénients à investir dans des actions de croissance ?

L'inconvénient de ce type de valeur est sa volatilé qui est généralement supérieure aux actions des autres compartiments, ce type de sociétés est plutôt réserver à un public d'investisseurs avertis et ayant une bonne maîtrise de l'analyse fondamentale.

De plus, de part son caractère spéculatif, ce type d'action est assez sensible au retournement de tendance qui peuvent parfois s'avérer brutaux et conduire à une chute rapide de son cours de bourse.

Comment choisir ses valeurs de croissance ?

Lorsque l'on souhaite investir dans les valeurs de croissance, plusieurs aprroches s'offrent aux investisseurs pour les aider à choisir les meilleures actions de cette catégorie.

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La première consiste a examiner avec attention la stratégie de la société, ensuite on s'évertue à qualifier la qualité du management de l'entreprise et l'on termine par analyser son bilan pour évaluer les perspectives de croissance des résultats de la société à moyen terme.

Les prévisions, quant aux résultats futurs des valeurs de croissance, reposent notamment sur le fait que ces sociétés bénéficient de tendances de consommation favorables à longue échéance.

Pour savoir si il s'agit d'une action dite de croissance, il est également possible de s'appuyer sur l'indicateur Price-earnings ratio (PER), ce dernier affiche un PER élevé pour ce type d'action.

Le Priceearnings ratio (PER) est un outil utilisé en analyse fondamentale, il permet de qualifier la valorisation boursière d'un titre, c'est aussi l'indicateur le plus connu en analyse boursière.

Il peut être utilisé pour comparer les valorisations de sociétés du même compartiment. Pour le calculer, il suffit de diviser le prix de l'action d'une société par ses 12 derniers mois de bénéfices.

Enfin, afin de choisir la meilleure action de croissance on s'applique à déterminer son positionnement par rapport à son environnement concurrentiel.

Il est également possible de s'appuyer sur les recherches des analystes financiers ou de profiter des services d'un gérant de portefeuille en optant pour la gestion sous mandat ou en investissant dans des produits financiers tels que des Sicav et FCP.

Ce qu'il faut retenir sur les valeurs de croissance

Les valeurs de croissance sont des entreprises qui progressent plus vite que l'économie réelle. Une valeur de croissance a des revenus et des bénéfices qui augmentent à une cadence plus rapide que la moyenne des entreprises de son secteur.

Les valeurs de croissance sont recherchées par les gestionnaires de portefeuilles qui adoptent un style de gestion "growth". Ces actions ont tendance à être plus chères que la moyenne du secteur et affichent des ratios de valorisations plus importants.

Les bénéfices sont rarements distribués aux actionnaires, il servent généralemnent à financer leur croissance.

Les valeurs de croissance en résumé

Une valeur en bourse, communément appelée action, représente des parts de propriété dans des entreprises cotées en bourse. Au sein de cet univers, les valeurs de croissance se distinguent par leur potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Ces entreprises affichent souvent des taux de croissance des revenus et des bénéfices plus élevés que la moyenne du marché.

Valeur En Bourse Les valeurs en bourse, également appelées actions, représentent des parts de propriété dans une société cotée en bourse. Les entreprises émettent des actions pour lever des capitaux afin de financer leurs activités et leur croissance. Les investisseurs qui achètent ces valeurs deviennent des actionnaires et ont ainsi un droit de propriété sur une portion de l'entreprise. La valeur d'une action fluctue en fonction de divers facteurs, tels que la performance financière de l'entreprise, les conditions économiques, les nouvelles du secteur et les tendances du marché.

Les valeurs de croissance sont généralement associées à des secteurs innovants tels que la technologie, les soins de santé et les industries émergentes. Elles investissent souvent massivement dans la recherche et le développement pour développer de nouveaux produits et conquérir des parts de marché.

Cependant, investir dans les valeurs de croissance comporte des risques, car leur succès n'est pas garanti et elles peuvent être plus volatiles que les autres valeurs en bourse. Les performances passées ne préjugent pas toujours des résultats futurs, et il est important de considérer les facteurs économiques, sectoriels et financiers avant d'investir.

Les investisseurs s'intéressent aux valeurs de croissance pour leur potentiel de rendement élevé à long terme. Cependant, une analyse minutieuse et une compréhension approfondie des activités de l'entreprise sont nécessaires pour évaluer si une valeur de croissance est un ajout judicieux à un portefeuille.

En résumé, les valeurs en bourse englobent un large éventail d'actions émises par des entreprises cotées. Parmi elles, les valeurs de croissance se distinguent par leur potentiel de croissance supérieur à la moyenne, mais nécessitent une évaluation soignée et un suivi continu en raison de leur nature dynamique et des risques associés.