Comprendre les supports, les résistances et les breakouts dans le trading

Dans l'univers du trading, il est essentiel de connaître et comprendre les concepts de supports et de résistances. Ce sont des notions de base qui nous aident à anticiper les mouvements de prix et à prendre de meilleures décisions. Quel que soit votre niveau en trading, savoir utiliser les supports et les résistances est crucial pour améliorer vos stratégies. Dans cet article, nous allons explorer ce que sont les supports et les résistances, la psychologie de marché qui les entoure, comment les tracer et comment les trader. Nous aborderons également l'importance des breakout et des changements de tendance.

Les supports

Qu'est-ce qu'un support ? C'est un niveau de prix où une action, une devise, un indice ou tout autre actif financier a tendance à s'arrêter et à rebondir à la hausse. En d'autres termes, c'est un niveau où la demande est suffisamment forte pour empêcher le prix de descendre plus bas.

Les supports sont en réalité liés à la psychologie des investisseurs. Lorsque le prix d'un actif atteint un niveau de support, de nombreux traders pensent que le prix est suffisamment bas pour acheter, ce qui entraîne un afflux de nouvelles positions acheteuses. Cela fait du support un niveau psychologique important, où les investisseurs considèrent que l'actif est "bon marché".

Tracer un support est relativement simple. Il s'agit d'identifier les zones où le prix a touché un point bas à plusieurs reprises sans descendre plus bas. Par exemple, si un actif touche fréquemment le niveau de 50 euros sans jamais passer en dessous, ce niveau devient un support. Pour le tracer sur un graphique, il suffit d'utiliser une ligne ou un rectangle et de relier chaque point bas.

Donc, lorsque l'actif touche le support, cela peut être perçu comme une opportunité d'achat, les traders estimant que le prix va rebondir, surtout si les précédents passages à ce niveau ont montré des rebonds significatifs à la hausse. En ce qui concerne le money management, vous pouvez soit attendre une bougie de retournement ou une bougie montrant une pression acheteuse pour entrer en position, en plaçant votre stop loss juste en dessous de la zone ou de la ligne de support, au cas où le prix finirait par casser le support et descendre.

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identifier ces niveaux de support, afin de repérer toutes les opportunités qui se présentent à vous.

Les résistances

Qu'est-ce qu'une résistance ? C'est l'inverse d'un support, c'est-à-dire un niveau de prix où l'actif rencontre des difficultés à monter davantage. C'est à ce niveau que la pression vendeuse devient suffisamment forte pour empêcher le prix d'aller plus haut.

En ce qui concerne la psychologie de marché, la résistance représente également un seuil psychologique important. Lorsque le prix atteint cette zone, de nombreux traders pensent que l'actif est trop cher et préfèrent vendre pour prendre leurs bénéfices. Cela crée un afflux de positions vendeuses, ce qui entraîne une baisse du prix.

Pour tracer une résistance, le processus est le même que pour un support, mais on se concentre sur les points hauts. Si un actif atteint fréquemment un certain niveau de prix sans jamais le dépasser, ce niveau devient une résistance. Par exemple, si un titre touche souvent les 80 euros sans jamais franchir cette barrière, cette zone est une résistance.

Lorsque le prix touche une résistance, cela peut être une bonne opportunité pour vendre ou pour sortir d'une position acheteuse dans une zone logique. Si vous décidez de vendre à ce niveau en espérant que le prix chute, vous pouvez, comme pour le support, attendre une bougie de confirmation montrant que les vendeurs sont bien présents (étoile filante, avalement baissier, etc.) et placer votre stop loss au-dessus de la zone de résistance.

Être attentif à l'affaiblissement des niveaux de support et de résistance

ATTENTION : Plus un niveau de support ou de résistance est testé, moins il devient solide. Lorsqu'un prix touche un support ou une résistance à plusieurs reprises, cela montre que le marché tente de franchir ce niveau, et chaque tentative affaiblit cette barrière. Idéalement, un support ou une résistance est considéré comme valide après deux touches, car cela confirme la pertinence du niveau. Toutefois, au-delà de trois touches, le niveau devient de moins en moins robuste, et le risque qu'il soit cassé augmente. Cette fragilité est due au fait que chaque test réduit le nombre de traders prêts à défendre ce niveau, rendant une cassure plus probable à l'avenir.

Les breakouts et changements de tendance

Un breakout se produit lorsqu'un actif dépasse un niveau de support ou de résistance sous une forte pression. Cela signifie que le prix a réussi à franchir un obstacle, souvent accompagné de gros volumes d'échange. Ce phénomène permet d'anticiper les retournements de tendance ou de capter les accélérations de mouvement.

Les breakouts fonctionnent notamment grâce aux ordres de stop-loss placés juste au-delà des niveaux de support ou de résistance, ainsi qu'aux traders qui ferment leurs positions lorsqu'un niveau est franchi. Lorsque le prix casse un support ou une résistance, ces stops se déclenchent, générant un volume important qui alimente le mouvement. De plus, certains traders ayant pris position près de ce niveau peuvent décider de sortir à leur prix d'entrée pour limiter les pertes, renforçant ainsi l'élan du breakout. C'est cette combinaison d'ordres stop et de ventes au seuil de rentabilité qui génère une dynamique forte, poussant le prix plus loin dans la direction du breakout.

Changement de polarité : le pull back et ses opportunités

Un autre point à aborder est le changement de polarité. Concrètement, un support franchi ou cassé peut devenir une résistance, et inversement. Cela arrive fréquemment lorsque le prix revient tester le niveau après le breakout ; on appelle cela un pull back.

Le pull back est une configuration que beaucoup de traders attendent pour entrer en position. Il s'agit d'un retour du prix vers l'ancien niveau de support ou de résistance, offrant ainsi un point d'entrée sécurisé et confirmant souvent la nouvelle tendance en cours. Par exemple, si un actif franchit une résistance et revient ensuite la tester, cela peut représenter une bonne occasion d'entrer en position, car la résistance est désormais susceptible de se transformer en support.

Conclusion

Les concepts de supports, de résistances et de breakouts sont essentiels pour bien comprendre les marchés financiers et améliorer ses stratégies de trading. En identifiant ces niveaux sur les graphiques, vous pourrez mieux prévoir les mouvements possibles du marché et prendre des décisions plus éclairées. Que vous choisissiez d'acheter lors des rebonds sur support ou de vendre lors des tests de résistance, la clé est de toujours rester discipliné et de bien gérer le risque.