Les 11 actions à suivre de près en 2025

Les 11 Actions à suivre de près en 2025, par Thomas Jaquet, Responsable France chez Freedom24.

Le début d'année est pour les investisseurs l'occasion de faire le point sur les actions prometteuses pour renforcer leurs portefeuilles. Les onze actions ci-dessous pourraient leur offrir non seulement des rendements attrayants, mais également une certaine stabilité sur un marché souvent volatile.

1. Nvidia (NVDA)

Son leadership en termes de matériel d'intelligence artificielle (IA) et de GPU en fait un acteur clé du marché. À l'heure où les entreprises adoptent tous azimut des logiciels alimentée à l'IA, NVIDIA est en passe de conquérir des parts de marché significatives, faisant d'elle un investissement intéressant pour ceux qui cherchent à capitaliser sur ce marché.

Le chiffre d'affaires record des centres de données indique que les produits NVIDIA deviennent essentiels aux infrastructures modernes, en particulier dans les applications d'IA et d'apprentissage automatique. À mesure que les entreprises continuent d'investir dans l'amélioration de leurs centres de données pour gérer des charges de travail complexes, NVIDIA est en passe de tirer pleinement profit de cette dynamique. Au vu de l'intérêt suscité par sa future architecture Blackwell et de la demande continue pour celle d'Hopper, l'entreprise compte conserver son avantage concurrentiel sur le marché des GPU. Ces innovations en cascade laissent poindre une croissance soutenue de NVIDIA, et pour cause : elle est à la pointe des avancées en matière d'IA.

2. Tesla (TSLA)

Tesla maintient sa position de leader sur le marché des véhicules électriques et développe massivement son activité de stockage d'énergie. La réduction du coût de production de batteries, combinée à une demande croissante de technologies propres, devrait conférer à Tesla une croissance à long terme. Ses avancées en matière de technologie de conduite entièrement autonome la positionnent comme leader sur le marché des véhicules autonomes. L'adoption réussie du Full Self-Driving (FSD) pourrait donner lieu à de nouvelles sources de revenus. Des services comme le Robotaxi pourraient fournir des marges nettement plus élevées que les ventes traditionnelles de véhicules.

3. Microsoft (MSFT)

Le succès de sa plateforme cloud Azure et l'intégration de l'IA dans les produits de la société comme Office et Teams font de Microsoft un acteur important de la transformation numérique des entreprises. Son implication constante dans les services cloud et l'IA lui a permis de se positionner en tant que leader sur ces marchés à forte croissance. Alors que la croissance d'Azure devrait continuer à s'accélérer, investir dans MSFT permettrait aux investisseurs de capitaliser sur l'adoption graduelle de solutions basées sur le cloud et l'IA. Le portefeuille diversifié de Microsoft en matière de logiciels de productivité, de jeux (y compris l'impact de l'acquisition d'Activision) et de services cloud permet de se préserver des fluctuations du marché. Cette diversification renforce la capacité de l'entreprise à générer une croissance récurrente de ses revenus, ce qui en fait une option d'investissement attrayante.

Microsoft a reversé 9 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions au cours du premier trimestre fiscal de 2025, gage de son engagement à restituer de la valeur tout en continuant à investir dans des initiatives de croissance. Cette emphase mise sur les actionnaires, combinée à une solide performance financière, confère à MSFT une place de choix chez les investisseurs à long terme.

4. ASML Holding (ASML) - ASML

ASML conserve le monopole de la fabrication d'équipements de lithographie dans l'extrême ultraviolet (EUV) nécessaires à la production de semi-conducteurs avancés. La demande de semi-conducteurs devrait continuer à croître en raison du développement de l'IA, de l'Internet of Things (IoT) et de la 5G. Grâce à cette dynamique (en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et des centres de données) ASML devrait rester un acteur essentiel dans ce domaine.

Si les perspectives à court terme peuvent sembler peu réjouissantes en raison de prévisions de revenus plus faibles, le potentiel de croissance à long terme d'ASML reste intact. La reprise attendue des dépenses en semi-conducteurs et l'augmentation des commandes de systèmes de lithographie avancés pourraient engendrer une croissance significative lorsque les conditions du marché s'amélioreront.

5. iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

L'investiture de Trump pourrait conduire à une réglementation plus favorable aux crypto-monnaies. L'IBIT bénéficierait alors potentiellement d'une confiance grandissante des investisseurs et de la participation au marché des crypto-monnaies. À mesure que l'opinion s'améliore et que l'intérêt pour l'achat augmente, l'investissement dans l'IBIT pourrait produire des rendements significatifs. Il permet aux investisseurs traditionnels d'accéder au bitcoin sans les complexités associées à la propriété directe des crypto-monnaies. Alors que les actifs numériques sont de plus en plus intégrés dans les stratégies d'investissement traditionnelles, l'IBIT constitue une solution pratique pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille avec une exposition aux crypto-monnaies.

6. Serve Robotics Inc. (SERV)

Serve Robotics est une entreprise pionnière spécialisée dans les robots logistiques autonomes conçus pour offrir des solutions de livraison à faibles émissions dans les zones urbaines. Filiale d'Uber, Serve Robotics se concentre sur l'intégration de technologies de robotique et d'intelligence artificielle afin d'améliorer la livraison du dernier kilomètre. L'essor du commerce en ligne s'accompagne justement d'une demande grandissante sur ce point. La start-up est bien placée pour tirer parti de cette tendance grâce à ses robots de livraison innovants. Y investir permet d'accéder au marché en pleine croissance des services de livraison autonomes.

Sa récente levée de fonds de 80 millions de dollars renforce sa solidité financière, ce qui lui permet d'investir et d'étendre ses capacités opérationnelles sans s'endetter lourdement. Cette flexibilité financière permet à Serve de se positionner en vue d'une croissance potentielle et d'une expansion du marché. À l'heure où les zones urbaines cherchent à adopter des options logistiques plus durables et respectueuses de l'environnement, les offres de Serve pourraient être plus largement adoptées, ce qui stimulerait le chiffre d'affaires.

7. Enovix Corporation (ENVX)

Fondée en 2007, Enovix se spécialise dans la conception, le développement et la fabrication de batteries lithium-ion. Ses solutions innovantes, conçues pour maximiser la densité et la capacité énergétique, répondent aux besoins de divers secteurs : objets connectés, IoT, les smartphones, les ordinateurs portables, les applications industrielles et les véhicules électriques. L'expertise d'Enovix la positionne favorablement sur le marché des batteries.

Avec la demande croissante de batteries de haute performance dans divers secteurs, en particulier ceux des véhicules électriques et de l'électronique grand public, Enovix est bien positionnée pour tirer parti de cette tendance.

Sa technologie innovante de l'anode en silicium offre une densité énergétique plus élevée que les batteries lithium-ion traditionnelles, ce qui la rend attrayante pour les fabricants qui cherchent à améliorer les performances de leurs produits. Le récent rapport sur les résultats montre qu'Enovix tend vers la rentabilité et la croissance des revenus. Au fur et à mesure que l'entreprise développe ses activités et honore les commandes en cours, les investisseurs peuvent s'attendre à une amélioration de la performance financière. L'impact sur le cours de l'action pourrait alors être positif. Un accord de développement avec un fabricant de smartphones reconnu ouvre non seulement la voie à la production de masse, mais renforce également la crédibilité d'Enovix sur le marché. Une coopération réussie avec des acteurs établis dans l'industrie pourrait conduire à une augmentation des ventes et à d'autres partenariats, positionnant Enovix en leader de l'innovation dans le domaine des batteries.

8. Sunrun Inc. (RUN)

Sunrun est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'énergie solaire résidentiels aux États-Unis. Fondée en 2007, la société conçoit, développe, installe et entretient des solutions d'énergie solaire, offrant aux propriétaires un moyen abordable d'exploiter l'énergie renouvelable. Engagée dans le développement durable et l'innovation, elle s'est positionnée comme un acteur clé du marché solaire en pleine croissance. Ses résultats impressionnants au troisième trimestre soulignent sa capacité à croître rapidement sur un marché concurrentiel. L'augmentation significative de la capacité de stockage installée et la valeur élevée des abonnés démontrent l'efficacité de son modèle économique et son potentiel d'expansion, à mesure que de plus en plus de propriétaires adoptent des solutions solaires.

Avec la prise de conscience du changement climatique par les consommateurs, la demande de sources d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire devrait augmenter de manière significative. La renommée de Sunrun et sa vaste base de clients la place en bonne position pour exploiter ce marché en pleine croissance, ce qui en fait une opportunité d'investissement intéressante. Le partenariat de Sunrun avec Tesla pour la prise en charge des systèmes de stockage par batterie élargit son portefeuille de produits et renforce sa compétitivité sur le marché de l'énergie solaire. En intégrant cette technologie de pointe dans ses services, Sunrun peut accroître la satisfaction de ses clients et favoriser l'adoption de systèmes d'énergie solaire.

9. SAP SE (SAP)

SAP est un leader mondial des logiciels d'entreprise. Il fournit des solutions qui les aident à gérer efficacement les opérations, les relations avec les clients et les chaînes d'approvisionnement. En mettant l'accent sur le cloud computing et la transformation numérique, SAP améliore ses offres grâce à des innovations et des initiatives stratégiques visant à soutenir la croissance à long terme. La croissance du chiffre d'affaires de SAP dans le domaine du cloud reflète l'évolution actuelle des entreprises vers les solutions numériques. Avec un objectif ambitieux de plus de 21,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le cloud pour 2025, les investisseurs peuvent s'attendre à une croissance supplémentaire à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent les offres cloud de SAP. L'entreprise se trouve ainsi en position favorable pour conquérir des parts de marché dans le secteur en plein essor de l'informatique dématérialisée. Le programme de transformation de l'entreprise vise à rationaliser les opérations et à améliorer la rentabilité en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité. Bien que cela puisse entraîner des coûts de restructuration à court terme, les économies et les améliorations opérationnelles attendues à long terme sont susceptibles de renforcer les performances financières de SAP à l'avenir. La capacité de SAP à dépasser les attentes en matière de recettes et à améliorer les objectifs en matière de bénéfices démontre sa résilience dans des conditions de marché difficiles. La croissance prévue de son chiffre d'affaires, actuellement de 84 %, témoigne d'un modèle d'entreprise stable qui peut résister aux fluctuations économiques. Cela en fait un investissement intéressant pour ceux qui recherchent la stabilité dans le secteur de la technologie.

10. Intel Corporation (INTC)

Intel est un fabricant de semi-conducteurs de premier plan, connu pour ses microprocesseurs et ses circuits intégrés. En tant qu'acteur clé du secteur technologique, Intel est confronté à la dynamique du marché et aux défis liés à la concurrence. Elle poursuit toutefois activement des stratégies visant à améliorer son efficacité opérationnelle et à regagner sa position de leader sur le marché. En s'engageant à réduire ses coûts de 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, Intel peut améliorer sa rentabilité à long terme. Les investisseurs pourraient constater une évolution des performances financières à mesure que ces initiatives prennent effet. Intel est en ce sens une option attrayante pour ceux qui recherchent de la valeur dans une société de semi-conducteurs historiquement forte.

Les résultats positifs dans les segments des centres de données et de l'IA soulignent l'orientation stratégique d'Intel vers les marchés à forte demande. À mesure que les besoins en infrastructures d'IA augmentent, les investissements d'Intel dans ce domaine pourraient générer des rendements significatifs. La croissance des revenus compenserait alors les pertes dans d'autres segments. Malgré les pertes et les défis récents, certains analystes restent optimistes quant aux perspectives d'Intel. Selon eux, les efforts de restructuration de l'entreprise pourraient conduire à une stabilisation et à une croissance.

11. NANO Nuclear Energy Inc. (NNE)

NANO est une entreprise innovante qui se consacre au développement de technologies avancées dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment des microréacteurs et des solutions de retraitement du combustible. Engagée à fournir des sources d'énergie alternatives plus propres et plus efficaces, NNE est en passe de jouer un rôle important dans le paysage énergétique changeant, dans un contexte de demande croissante d'énergie et d'adoption de l'IA. L'entreprise développe des projets comme le réacteur de stockage à l'état solide ZEUS et le réacteur à sel à basse pression ODIN, qui visent à offrir des solutions d'énergie propre portables et fiables. Alors que la demande mondiale de solutions énergétiques propres continue de croître, l'accent mis par NANO Nuclears sur la technologie nucléaire lui permet de tirer parti de cette tendance. Les microréacteurs de la société sont conçus pour répondre aux besoins des marchés à forte demande énergétique, tels que les centres de données et les applications industrielles. Cette demande fait de NANO une opportunité d'investissement intéressante. L'acquisition récente de technologies nucléaires clés renforce non seulement le portefeuille de produits de NNE, mais aussi son avantage concurrentiel dans le secteur de l'énergie nucléaire. En intégrant ces technologies de pointe, NNE peut accélérer les délais de développement et améliorer l'efficacité opérationnelle. Grâce aux capitaux importants qu'elle a levés et à sa forte trésorerie, NNE est bien placée pour financer ses initiatives de recherche et de développement, tout en faisant face aux défis potentiels du marché.

"Les secteurs technologiques et durables sont à surveiller. Nvidia, Tesla et Microsoft sont bien positionnées dans l'IA, les véhicules électriques et le cloud, tandis qu'ASML domine le marché des semi-conducteurs. D'autres entreprises comme Enovix et Sunrun profitent de la demande croissante pour des batteries et des solutions solaires. Des opportunités émergentes comme les crypto-monnaies, la robotique autonome et l'énergie nucléaire offrent aussi un potentiel de croissance à long terme" Thomas Jaquet, Responsable France chez Freedom24.

À propos de Freedom24

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