Au sein de la catégorie "Instruments financiers" de notre guide boursier, nous explorons les fondements et les mécanismes qui sous-tendent les outils cruciaux utilisés dans les transactions et les investissements....
Au sein de la catégorie "Instruments financiers" de notre guide boursier, nous explorons les fondements et les mécanismes qui sous-tendent les outils cruciaux utilisés dans les transactions et les investissements.
Notre attention se porte sur la thématique "Collar".
Dans ce vaste univers, les Instruments financiers jouent un rôle essentiel en tant que leviers pour maximiser les rendements et gérer les risques.
Instruments Financiers Les instruments financiers sont des outils essentiels sur les marchés, représentant des contrats tradables qui permettent aux investisseurs de gérer et de transférer le risque, ainsi que de lever des capitaux. Ils se déclinent en diverses formes, notamment les actions, les obligations, les produits dérivés tels que les contrats à terme et les Options, ainsi que les Titres adossés à des actifs. Les actions représentent la propriété d'une partie d'une entreprise et donnent droit à une part de ses bénéfices et de ses décisions. Les obligations sont des dettes émises par des entités publiques ou privées, remboursées avec intérêts à une date future prédéterminée.
Cet article introductif jettera les bases d'une compréhension solide des instruments financiers et du thème Collar, offrant ainsi un aperçu captivant des mécanismes qui façonnent les transactions financières et leurs implications pour les investisseurs.
Collar : Définition
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Un collar est une stratégie d'options utilisé pour réduire le coût d'une protection contre le risque de baisse de l'action sur laquelle elle est appliquée.
Collar Un collar est une stratégie d'options utilisé pour réduire le coût d'une protection contre le risque de baisse de l'action sur laquelle elle est appliquée. L'investisseur achète une option d'achat - appelée un collier - et vend une option de Vente à un prix déterminé pour créer une limite de Perte financière, et ainsi réduire le risque associé à la position. Les colliers sont principalement destinés aux investisseurs qui cherchent à gérer leur risque, mais pas à ceux qui veulent spéculer sur les mouvements des prix des actions. Un collier est souvent accompagné de limites de prix qui offrent une protection supplémentaire contre de fortes pertes.
L'investisseur achète une option d'achat - appelée un collier - et vend une option de vente à un prix déterminé pour créer une limite de perte financière, et ainsi réduire le risque associé à la position.
Les colliers sont principalement destinés aux investisseurs qui cherchent à gérer leur risque, mais pas à ceux qui veulent spéculer sur les mouvements des prix des actions. Un collier est souvent accompagné de limites de prix qui offrent une protection supplémentaire contre de fortes pertes.
Lorsqu'il est mis en œuvre correctement, un collier peut protéger l'investisseur contre des pertes sans limiter le potentiel de gain à court terme.
Collar et Instruments financiers , ce qu'il faut savoir
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Option de taux.
Contrat de gré à gré entre deux contreparties, dans lequel l'une des contreparties, l'acheteur du collar, achête un cap et vend un floor à l'autre contrepartie, le vendeur du collar, moyennant le Versement d'un Prime de l'une à l'autre des deux contreparties, correspondant au différentiel entre la prime du cap et celle du floor.
Ainsi, à chaque date de constat, si le niveau du taux monétaire constaté est supérieur au Taux plafond du collar (prix d'exercice du cap), l'acheteur du collar reçoit du vendeur le différentiel de taux, appliqué au montant nominal et rapporté au nombre de jours de la période d'intérêt.
Si le niveau du taux Monétaire constaté est inférieur au taux Plancher du collar (prix d'exercice du floor), l'acheteur du collar verse au vendeur le différentiel de taux, appliqué au montant nominal et rapporté au nombre de jours de la période d'intérêt.
Taux Le taux est une mesure utilisée pour évaluer le coût du crédit et les rendements des investissements. Il est calculé comme le rapport entre le prix d'un produit financier et le montant de sa valeur initiale ou la valeur actuelle lors de sa vente. Il s'agit d'un outil volumineux et très important pour les acteurs du secteur financier, car il fournit des informations sur la rentabilité des Opérations boursières. Il permet aux analystes financiers d'avoir une bonne vision du Marché et de prendre des décisions judicieuses. Il englobe des concepts variés tels que le Taux d'intérêt, les dividendes, le rendement des actions et la validité des investissements.
Le plus souvent, les prix d'exercice à la hausse et à la baisse sont choisis de telle façon que la prime du collar soit nulle.
Rappel : la définition Collar est issue du Guide Instruments financiers.
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