Brent, investir et faire du trading avec le pétrole

Il existe différentes raisons pour lesquels il est intéressant de faire du trading sur le baril de pétrole BRENT , mais les plus courantes sont une couverture contre l'inflation, la diversification, investir son argent dans une valeur refuge.

Brent Le Brent est un terme largement utilisé dans l'industrie pétrolière pour désigner un type spécifique de pétrole brut. Il tire son nom du gisement pétrolier situé dans la mer du Nord, près du champ de Brent, qui a été l'une des sources majeures de ce type de pétrole.Le Brent est connu pour être un pétrole de haute qualité, caractérisé par sa faible teneur en soufre et sa densité relativement légère. En raison de ces caractéristiques, il est considéré comme un baromètre important des prix du pétrole brut à l'échelle mondiale.

Le BRENT un actif de diversification pour votre portefeuille boursier

La présence d'un contrat sur le pétrole BRENT dans un portefeuille d'actions peut servir à réduire la volatilité, en raison de l'absence de corrélation entre les matières premières énergétiques et les autres classes d'actifs.

Le pétrole BRENT en tant que valeur refuge

Le pétrole BRENT peut servir de valeur refuge en période d'incertitude économique mondiale et de turbulences des marchés, car elles peuvent conserver leur valeur.

Le pétrole BRENT une Couverture de l'inflation

La valeur intrinsèque des matières premières est indépendante des devises, car elles conservent souvent leur valeur, même si une monnaie baisse en période d'inflation.

Spéculation sur les prix du pétrole brut BRENT

Le trading sur pétrole brut BRENT nécessite de l'expérience et des connaissances sur les marchés financiers, car il s'agit d'un secteur très volatil ou de nombreux spéculateurs se retrouvent.

En effet, en raison de la forte volatilité du marché pétrolier, en partie occasionnée par un large choix d'instruments disponibles, en passant des dérivés du pétrole brut, tels que les contrats à terme et les CFD, aux actions des compagnies pétrolières et gazières, il est conseillé de bien maitriser les instruments à terme et les échéances associées.

C'est pourquoi un bon trader, devra toujours consulter son calendrier économique avant de prendre une position à l'achat ou à la vente, car au moment des échéances des contrats à terme et des produits dérivés, les prix du pétrole peuvent être très volatils et connaître des fluctuations de prix brutales, le trading des CFD sur le pétrole brut est une façon d'essayer de tirer profit des fluctuations drastiques du pétrole brut, surtout pendant les périodes dites des trois sorcières et des quatres soricères.

Sur quel marché est coté le brent ?

Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail

*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site

Le Brent est coté principalement sur le Intercontinetal Exchange (ICE), mais il est également échangé sur la NYMEX.

Le symbole ICE Futures Europe pour les contrats à terme sur le pétrole brut Brent est B. Il était à l'origine négocié à la criée sur l'International Petroleum Exchange à Londres à partir de 1988, mais depuis 2005, il est négocié sur l'Intercontinental Exchange électronique, connu sous le nom d'ICE.

Un contrat équivaut à 1 000 barils (159 m3) et est coté en dollars américains.

ICE Clear Europe agit en tant que contrepartie centrale pour le pétrole brut Brent et les contrats connexes. Les contrats Brent sont des contrats livrables basés sur la livraison "Exchange of Futures for Physicals" (EFP) avec une option de règlement en espèces par rapport au prix de l'indice ICE Brent pour le dernier jour de négociation du contrat à terme.

Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.

En plus de l'ICE, deux types de contrats à terme financiers sur le Brent sont également négociés sur la NYMEX (qui fait maintenant partie de la Chicago Mercantile Exchange (CME)).

Leur prix est finalement fixé par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut Brent de l'ICE et à l'indice Brent de l'ICE.

Pourquoi le pétrole de Brent est-il important pour les traders ?

Principalement extrait sous la mer du Nord, ce type de pétrole léger à faible teneur en soufre se compose des bruts Brent Blend, Forties Blend, Oseberg et Ekofisk (également appelé cotation BFOE).

Pétrole léger non corrosif, le brut Brent est souvent préférable au brut lourd corrosif, il peut être facilement raffiné en essence et en diesel. En général, les deux tiers du pétrole échangé au niveau international sont évalués par rapport au Brent Crude.

Horaires de trading pour le Brent

Heures d'ouverture au Royaume-Uni : 01h00 heure locale de Londres et 23h00 le dimanche. Fermeture : 23h00, heure locale de Londres). Heures d'ouverture (ouverture : 20h00 et 18h00 le dimanche, fermeture : 18h00 le lendemain).

Heures d'ouverture de Chicago (Ouvert : 19h00 et 17h00 le dimanche. Fermé : 17h00 le lendemain). Heures d'ouverture de Singapour (ouverture : 8h00 et 6h00 le lundi matin, fermeture : 6h00 le lendemain).

Les entreprises qui ont investi dans le pétrole Brent Crude

Il existe une autre méthode pour investir dans le pétrole de Brent, elle consiste à investir dans des actions de sociétés cotées et impliquées dans l'extraction, la production, la distribution et le raffinage du pétrole.

Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail

*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site

Parmi les principales sociétés qui ont investi dans le pétrole de Brent on trouve Total, ExxonMobil, BP, Sinopec,Royal Dutch Shell.

Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail

*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site

La sociétté Total SA

La société Total est spécialisée dans la production, de raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.Son domaine d'actvité est orienté autour des services suivants : raffinage et distribution des produits pétroliers, elle produit également du brut et du gaz naturel.Son siège social est basé à Courbevoie.Le groupe Total, figure parmi les principales compagnies de services pétroliers françaises, il est le 4e groupe pétrolier et gazier mondial.La société Total propose aussi des prestations de services liés à la vente de carburants automobiles.Ses deux principaux pôles d'activité sont : la production,le raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.Le groupe a également une filiale spécialisée dans la pétrochimie et la chimie des polymères, Atofina.

La société Exxon Mobil

Le groupe américain Exxon Mobil fait partie des plus grandes entreprises dans le secteur pétrolier et du gaz, l'entreprise est de renommée mondiale, elle exploite 37 raffineries de pétrole dans 21 pays avec une capacité combinée de traitement d'environ 6,3 millions de barils d'équivalent pétrole par jour.

L'activité de Exxon Mobil est organisée en plusieurs pôles d`activités dont la principale concerne le raffinage et la distribution de pétrole. Viennent ensuite des activités de pétrochimie, d`exploration et de production d`hydrocarbures.

Le groupe Exxon Mobil réalise la plus grande partie de son chiffre d`affaire aux Etats-Unis mais touche aussi le marché européen et Singapour.

La société Royal Dutch Shell

L'entreprise produit également des matières premières chimiques pour de nombreuses industries, son siège social est basé à La Haye , aux Pays - Bas . Royal Dutch Shell a été créée en 2005 à la suite d'une réorganisation du groupe Royal Dutch et Shell.

Matières Premières Les matières premières sont des ressources naturelles extraites de l'environnement et utilisées comme base pour la production de biens et de services. Elles englobent une vaste gamme de produits non transformés, allant des métaux et des minéraux aux produits agricoles tels que les céréales, les huiles, les métaux précieux, les produits énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel, ainsi que les matériaux industriels. Ces ressources brutes sont essentielles pour de nombreuses industries, qu'il s'agisse de la fabrication, de la construction, de l'agriculture ou de la production d'énergie. Les matières premières sont négociées sur les marchés des matières premières, où leur offre et leur demande déterminent les prix.

A travers ces deux sociétés mères on trouve des filiales qui opérent dans le monde entier. La principale filiale américaine de la société était Shell Oil Company (SOC), fondée en 1922. SOC est toujours la plus grande filiale de Royal Dutch Shell.

La société Sinopec

Basé à Pékin, Sinopec est un groupe pétrolier et pétrochimique chinois créé en Juillet 1998 sur la base de l'ancienne Chine Petrochemical Corporation. Sinopec Group est une société appartenant à l'Etat uniquement investi par l'État, fonctionnant comme une organisation d'investissement agréée par l'Etat dans lequel l'État détient la participation majoritaire. Sinopec Group Basée à Pékin, a un capital social de 182 milliards de RMB.

Sinopec est le plus grand raffineur de pétrole en Asie en termes de volume annuel traité, avec une production nationale de brut atteignant environ 250 millions de barils par an en 2018.

La société BP

L'entreprise BP est une compagnie britannique spécialisée dans l'extraction, le raffinage, la vente de pétrole et la de recherche, elle a été fondée en 1909.