On balance volume et le trading, comment trader avec l'indicateur on balance volume en bourse ?

L'indicateur on balance volume (OBV) est un outil puissant utilisé à la fois dans le monde de la bourse et du trading. C'est un indicateur d'analyse technique développé par Joseph Granville au début des années 1960. Son objectif principal est d'évaluer la pression d'achat ou de vente sur un actif financier, tel qu'une action, une devise ou une matière première, en fonction du volume des échanges....

L'indicateur on balance volume (OBV) est un outil puissant utilisé à la fois dans le monde de la bourse et du trading. C'est un indicateur d'analyse technique développé par Joseph Granville au début des années 1960. Son objectif principal est d'évaluer la pression d'achat ou de vente sur un actif financier, tel qu'une action, une devise ou une matière première, en fonction du volume des échanges.

Contrairement à de nombreux autres indicateurs qui se concentrent uniquement sur les variations des prix, l'OBV prend en compte le volume des transactions effectuées sur l'actif. L'idée sous-jacente est que le volume précède souvent les changements de prix significatifs. En comprenant comment les volumes évoluent par rapport aux mouvements de prix, les traders peuvent obtenir des informations précieuses sur la force du mouvement actuel du marché et anticiper d'éventuels retournements de tendance.

Au cours de cette présentation, nous explorerons les principes fondamentaux de l'on balance volume, son mode de calcul, et nous examinerons comment les traders utilisent cet indicateur pour prendre des décisions éclairées dans leurs stratégies d'investissement. Que vous soyez novice ou investisseur chevronné, l'OBV peut se révéler être un outil extrêmement utile pour éclairer vos prises de position sur les marchés financiers.

Alors, plongeons dans le monde captivant de l'on balance volume et découvrons comment il peut contribuer à améliorer votre compréhension et vos performances en matière de trading.

Le on balance volume et la bourse : Introduction

Le on balance volume relie les volumes aux variations de prix. Il est calculé en ajoutant les volumes du jour au total cumulé des volumes quand la valeur s'échange à la hausse pour la journée, et en soustrayant ces mêmes volumes à ce même cumul quand la valeur s'échange à la baisse. Le on balance volume donne le total cumulé des volumes.

Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.

Quand la valeur clôture à la baisse sur la séance précédente, tous les volumes échangés dans la séance sont considérés comme des volumes sur échanges à la baisse.

Les volumes comme son nom l'indique est le nombre total d'actifs échangés pendant une unité de temps, ce peut être par exemple la journée de trading entière, une minute ou cinq minutes ou quelques heures. L'étude des volumes peut se révélée très précieuse.

Les volumes sont un excellent moyen pour connaître le sentiment du marché, ainsi que la solidité d'une résistance, d'un support, d'une tendance, ou tout simplement afin de vérifier la validité d'une figure de chartisme.

Le on balance volume et la bourse : Définition

L'indicateur on balance volume ou OBV a été crée par Joe Granville. C'est un indicateur non borné qui offre la possibilité d'étudier les cours et les volumes. Les fondations de cet indicateur sont basées sur le cumul des volumes pour un prix de clôture, par rapport à un prix d'ouverture.

Le principe consiste à additionner les volumes de la journée à l'OBV de la veille quand le prix de clôture est plus élevé que le prix d'ouverture. Cet indicateur est très utile pour détecter des périodes d'accumulations et de distributions, car il nous permet de confirmer la force d'une tendance, c'est à dire qu'il nous inidque si une tendance est saine en étant accompagnée par des volumes élevés.

Qu'est ce que l'indicateur on balance volume ?

A cette période, l'indicateur OBV était considéré comme un indicateur révolutionnaire, encore aujourd'hui il est utilisé par de nombreux traders professionnels sur les marchés boursiers pour compléter leur analyse et faire du trading dans le but de calculer le momentum, ou de prévoir des retournements de tendances.

Il est également utilisé en analyse technique pour mesurer la pression à l'achat et à la vente. L'OBV est un indicateur cumulatif dont la méthode de calcul est basée sur trois règles fondamentales.

Si le prix de clôture du jour est égal au prix de clôture de la veille, alors l'OBV ne change pas.

Si le prix de clôture est en hausse par rapport au prix de clôture de la veille, alors le volume échangé du jour est additionné à l'OBV.

Si le prix de clôture est en baisse par rapport au prix de clôture de la veille, alors le volume du jour est soustrait de l'OBV.

L'indicateur de bourse on balance volume est généralement utilisé pour identifier des nouvelles opportunités de trading en se basant généralement sur la détection de divergences.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur on balance volume

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L'on balance volume (OBV), est calculé a partir des volumes. Sa méthode de calcul consiste à prendre le total cumulé des volumes échangés, les jours ou le marché est en hausse et les jours ou le marché baisse.

Lorsque les prix sont en hausses, on ajoute le volume du jour aux cumuls précédents, et s'ils sont en baisse, on soustrait ce volume du cumul.

Formule de l'indicateur OBV (t) = OBV (t - 1) + volume (t) si Cours (t) > Cours (t - 1), OBV (t) = OBV (t - 1) - volume (t) si Cours (t) < Cours (t - 1).

Comment utiliser Le on balance volume en bourse ?

Cet indicateur peut être utilisé en étudiant les divergences ou les tendances.

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L'utilisation de l'OBV et des tendances

Dans une tendance haussière, l'OBV aura des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de moins en moins bas. A l'inverse, dans une tendance baissière, l'OBV aura des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus basDans une tendance neutre, l'indicatuer OBV évolue entre les droites de support et de résistance horizontales.

Pour utiliser cet indicateur, on part du principe que les prix sont précédés par les volumes. On doit alors attendre les cassures de tendances de l'OBV. On a un signal d'achat quand l'OBV perce la droite de tendance baissière et un signal de vente quand la tendance haussière de l'OBV est interrompue.

Lorsqu'une tendance est accompagnée d'une progression de l'accumulation des volumes, cela permettra de nous conforter dans la qualité de cette tendance. Dans une configuration de trading range, une hausse de cet indicateur signifie que les traders accumulent des positions acheteuses, cela nous informe également qu'une tendance haussière va bientôt se mettre en place.

A l'inverse, quand cette période de trading range succède a une période haussière et est suivit d'une baisse de cet indicateur , cela peut sous-entendre que l'on est en présence d'une phase de distribution ou les traders qui avaient accumulé des positions avant la hausse, quittent le marché.

L'utilisation de l'OBV et des divergences

L'indicateur OBV peut être utilisé à partir de ses divergences. Par exemple, quand les prix vont à l'opposé de l'OBV, cela laisse apparaître dans la plupart des cas des divergences.

Cela se matérialise par une plus forte augmentation des volumes sur les hausses des prix que sur les baisses des prix ou inversement. Cette configuration laisse donc supposer que la tendance en formation n'est pas suivie par les volumes, elle est donc fragile.

Aussi, il est a noté que chaque divergence entre cet indicateur et ses prix sera synonyme de risque et nous avertira sur un possible essoufflement ou retournement de la tendance comme le montre le graphique de la divergence baissière ci-dessous.

En effet, comme le montre l'exemple, la tendance est haussière et l'OBV montre une divergence baissière, dans ce cas les traders prennent une position à la vente quand les prix descendent en dessous de la ligne de tendance.

La limite stop-loss est placée au-dessus du plus haut de la variation la plus récente, ainsi les traders peuvent conserver leur positions aussi longtemps que l'OBV confirme la tendance et que le prix suit une tendance baissière vers le niveau du support.

Le on balance volume un indicateur indispensable pour les traders

Beaucoup de traders et d'investisseurs utilisent des indicateurs tels que l'OBV indicator pour identfier des points d'entrées et de sorties intéressants, car cet outil est facile à utiliser.

L'indicateur on balance volume (OBV) utilise le volume pour prédire à l'avance l'évolution des cours des titres. Comme d'autres indicateurs basés sur le volume, tels que le negative volume index ou indice de volume négatif, il ne fonctionnera que sur les marchés auxquels est associé un volume d'échange.

Lorsque le prix d'un actif progresse alors le volume est ajouté au total courant qui constitue le chiffre OBV, à l'inverse lorsque le cours d'un actif boursier baisse, le volume est soustrait du total courant constituant l'OBV.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

L'OBV un indicateur performant avec des indicateurs de retournement de prix

L'indicateur OBV est une mesure de la dynamique du volume tracée sous forme de ligne, il permet de quantifier la pression acheteuse et vendeuse, c'est un indicateur cumulatif qui ajoute du volume les jours de hausse et en soustrait le volume les jours de baisse.

Lorsque le cours clôture plus haut que la clôture précédente, alors le volume de la journée est considéré comme en hausse.

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Lorsque le cours clôture plus bas que la clôture précédente, alors le volume de la journée est considéré comme un volume à la baisse.

Le volume en trading correspond à la quantité à laquelle un actif a été négocié sur une période donnée. Les traders qui utilisent l'OBV pensent qu'une augmentation conséquente du volume de trading, sans augmentation du cours du titre, engendrera une hausse ou une baisse des cours.

OBV peut être utilisé dans n'importe quel type de système de suivi de tendance/momentum ou de retournement de tendance. Les traders qui suivent la tendance peuvent utiliser les signaux de l'OBV en le combinant avec d'autres indicateurs qui aident à identifier la tendance.

De même, ceux qui préfèrent identifier les points de retournement potentiels sur le marché pourraient combiner l'OBV avec des indicateurs de retournement de prix (par exemple, certains types d'oscillateurs, des stratégies de croisement en moyenne mobile).

Stratégie de trading avec l'Indicateur on balance volume en bourse

L'OBV est considérée comme étant sur une tendance ascendante quand tout nouveau pic est au-dessus du pic précédent et chaque nouveau creux est au-dessus du creux précédent.

De la même façon, l'OBV est considérée étant sur une tendance descendante quand chaque nouveau pic est au-dessous du pic précédent et chaque nouveau creux est au-dessous du creux précédent.

Si l'OBV se déplace horizontalement et n'arrive pas à marquer plusieurs nouveaux hauts ou nouveaux bas consécutifs, c'est que nous sommes sur une tendance incertaine.

Avantages et inconvénients de l'indicateur on balance volume

Les avantages de l'indicateur on balance volume

Les principaux avantages de L'indicateur on balance volume (OBV) sont sa capacité à fournir des signaux clairs et simples pour interpréter le comportement des prix dans un marché de tendance.

Un des autres avantage de cet indicateur est sa simplicité de réglage et d'application, car il peut être utilisé aussi bien pour les opérations à court terme que pour les opérations à long terme.

L'indicateur OBV étant un indicateur non borné, il sera intéressant d'étudier les divergences entre sa valeur et celle des prix pour mieux prendre en considération le risque du marché et son possible essoufflement lorsqu'il évolue en tendance.

L'OBV peut donc être utilisé pour détecter un début d'OPA sur un titre coté en bourse. En effet, dans un marché non saturé, l'entreprise qui souhaite lancer l'OPA trouve facilement des vendeurs.

Pendant cette période, il y a donc une faible augmentation des cours, mais surtout une augmentation sensible des accumulations de volume, et par conséquent de l'OBV.

Si l'on détecte une augmentation significative de l'OBV, alors que les prix d'un titre évoluent peu en bourse, il est conseillé de prendre une position à l'achat.

Les inconvénients de l'indicateur on balance volume

L'inconvénient de l'indicateur on balance volume (OBV) est que malgré la pertinence de ses indications, les divergences ne donnent pas vraiment de signaux d'entrées pouvant être directements exploitable.

En effet, il est souvent nécessaire de compléter le signal donné par ce type de graphique, en utilisant un autre indicateur technique qui nous permettra d'identifier un signal d'entrée intéressant.

Généralement, l'apparition d'une divergence permet d'identifier l'affaiblissement de la tendance en cours et laisse augurer d'un probable retournement de tendance à venir.

Le timing d'un éventuel retournement des cours étant difficlement perceptible, cela en fait un indicateur sensible avec lequel il est dangereux de trader uniquement en se basant sur la reconaissance de divergences.

Cours Le cours de bourse est le prix d'un actif financier, tel qu'une action, à un moment donné. En bourse, l'actif peut être acheté et vendu librement à un prix qui est déterminé par l'offre et la demande. Le cours de bourse est la valeur à laquelle l'actif est transigé, et est en constante progression ou décroissance. A travers le cours de bourse, des investisseurs professionnels et des traders se font une idée de la valeur d'un actif financier et peuvent surveiller son évolution et les tendances sur le marché.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur on balance volume pour faire du trading en Bourse

Si le cours de clôture est plus haut que le cours d'ouverture les volumes de la séance sont ajoutés à l'OBV précédent. Si la clôture est inférieure à l'ouverture, les volumes sont soustraits à l'OBV précédent.