Au sein de la catégorie "Instruments financiers" de notre guide boursier, nous explorons les fondements et les mécanismes qui sous-tendent les outils cruciaux utilisés dans les transactions et les investissements....
Au sein de la catégorie "Instruments financiers" de notre guide boursier, nous explorons les fondements et les mécanismes qui sous-tendent les outils cruciaux utilisés dans les transactions et les investissements.
Notre attention se porte sur la thématique "Option path dependent".
Dans ce vaste univers, les Instruments financiers jouent un rôle essentiel en tant que leviers pour maximiser les rendements et gérer les risques.
Cet article introductif jettera les bases d'une compréhension solide des instruments financiers et du thème Option path dependent, offrant ainsi un aperçu captivant des mécanismes qui façonnent les transactions financières et leurs implications pour les investisseurs.
Option path dependent : Définition
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Une option path dépendante est un type d'instrument financier dérivé qui peut être acheté ou vendu par un Investisseur. Il est basé sur des conditions qui sont déterminées lors du moment où l'option est négociée ainsi que sur le prix d'un actif spécifique à un moment donné.
Il s'agit d'un contrat qui lie les deux parties qui commercent l'option, l'émetteur (l'acheteur) et le récepteur (le vendeur).
Une option path dépendante fluctue en fonction du sentier (ou la trajectoire) des cours d'un Sous-jacent spécifique et non du cours du sous-jacent au moment où l'option est exercée ou expire.
À l'échéance, cette option permet à un investisseur de prendre une position basée sur plusieurs mouvements de prix à la hausse ou à la baisse.
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Les bénéfices pour l'acheteur de l'option ne sont constatés que si la performance sous-jacente suivait une certaine trajectoire spécifique (appelée parcours) au cours de la période de validité.
Sous-jacent Sous-jacent signifie un actif dont les performances sont liées aux mouvements de prix de la Sécurité financière sur laquelle il a été créé. C'est une forme de produit financier que l'on retrouve dans les actions, les obligations, les Options et les matières premières comme l'or. Par exemple, une option liée aux actions d'une compagnie aiguiserait le sous-jacent des actions.Le sous-jacent est l'actif qui détermine le prix et l'attrait de l'instrument. Une option et un contrat à terme peuvent généralement être réalisés sur des actifs sous-jacents. Les investisseurs reçoivent des gains lorsque leur prédiction des mouvements des sous-jacents se concrétise.
Cependant, il est important de noter que l'acheteur de l'option de path dépendante se confronte à des risques élevés, car la valeur de l'option dépend essentiellement de la position du sous-jacent, ce qui signifie que des mouvements soudains des cours du sous-jacent peuvent entraîner des pertes substantielles.
Option path dependent et Instruments financiers , ce qu'il faut savoir
Options dont la valeur à l'échéance est fonction de la valeur prise par le sousjacent au cours de la durée de vie de l'option.
Les options lookback, à paliers, sur moyennes et les options avec cliquets font partie de la famille des options path dependent.
Rappel : la définition Option path dependent est issue du Guide Instruments financiers.
Instruments Financiers Les instruments financiers sont des outils essentiels sur les marchés, représentant des contrats tradables qui permettent aux investisseurs de gérer et de transférer le risque, ainsi que de lever des capitaux. Ils se déclinent en diverses formes, notamment les actions, les obligations, les produits dérivés tels que les contrats à terme et les options, ainsi que les Titres adossés à des actifs. Les actions représentent la propriété d'une partie d'une entreprise et donnent droit à une part de ses bénéfices et de ses décisions. Les obligations sont des dettes émises par des entités publiques ou privées, remboursées avec intérêts à une date future prédéterminée.
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