Au sein de la catégorie "Instruments financiers" de notre guide boursier, nous explorons les fondements et les mécanismes qui sous-tendent les outils cruciaux utilisés dans les transactions et les investissements....
Au sein de la catégorie "Instruments financiers" de notre guide boursier, nous explorons les fondements et les mécanismes qui sous-tendent les outils cruciaux utilisés dans les transactions et les investissements.
Notre attention se porte sur la thématique "Overnight indexed swap".
Dans ce vaste univers, les Instruments financiers jouent un rôle essentiel en tant que leviers pour maximiser les rendements et gérer les risques.
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Cet article introductif jettera les bases d'une compréhension solide des instruments financiers et du thème Overnight indexed swap, offrant ainsi un aperçu captivant des mécanismes qui façonnent les transactions financières et leurs implications pour les investisseurs.
Overnight indexed swap : Définition
Un Overnight indexed swap (OIS) est un contrat swap dans lequel un émetteur paie le Taux d'intérêt à un Bénéficiaire en fonction de sa performance par rapport à un indice. Il représente un contrat swap à terme qui s'applique pour une seule nuit.
Les OIS sont généralement utilisés par les grands acteurs financiers pour couvrir le risque interest rate sur le long terme.
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Le Taux de swap reflète typiquement le niveau moyen des taux d'intérêt à court terme, ce qui permet d'obtenir une protection accrue contre le Risque de taux d'intérêt Sous-jacent qui pourrait être affecté par des mouvements des taux à court terme.
Taux D'intérêt Le taux d'intérêt est un Indicateur clé dans le domaine de la finance. Il représente le coût de l'emprunt ou le rendement d'un investissement exprimé en pourcentage. Le taux d'intérêt est fixé par les institutions financières, telles que les banques centrales, et il influence l'ensemble de l'économie.Dans le contexte de l'emprunt, le taux d'intérêt détermine le montant supplémentaire que l'emprunteur doit rembourser à la Banque en échange de l'argent prêté. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus le coût de l'emprunt est important. Il joue un rôle crucial dans le calcul des mensualités et de la durée du prêt.
Les OIS sont également utilisés pour fournir des prêts sans risque à des taux d'intérêt variables à court terme. Ces swaps sont parfois appelés «swaps de taux d'intérêt de base» en raison de leurs avantages liés au taux de swap.
Overnight indexed swap et Instruments financiers , ce qu'il faut savoir
Ce taux est devenu la norme en usage en europe pour les opérations d'échange de taux d'intérêt référencées sur un taux au jour le jour.
Les praticiens étendent le libellé "ois" des swaps de taux aux dépôts interbancaires à eonia capitalisé qui correspondent à la " jambe" variable d'un ois.
Rappel : la définition Overnight indexed swap est issue du Guide Instruments financiers.
Instruments Financiers Les instruments financiers sont des outils essentiels sur les marchés, représentant des contrats tradables qui permettent aux investisseurs de gérer et de transférer le risque, ainsi que de lever des capitaux. Ils se déclinent en diverses formes, notamment les actions, les obligations, les produits dérivés tels que les contrats à terme et les Options, ainsi que les Titres adossés à des actifs. Les actions représentent la propriété d'une partie d'une entreprise et donnent droit à une part de ses bénéfices et de ses décisions. Les obligations sont des dettes émises par des entités publiques ou privées, remboursées avec intérêts à une date future prédéterminée.
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