Vous avez décidé d'investir dans une action Gemalto pour compléter votre portefeuille boursier ? Il s'agit d'une décision judicieuse, étant donné que cette entreprise oeuvre dans un secteur d'activité prometteur.
Dans quel type de portefeuille peut-on mettre le titre Gemalto ? Qu'est-ce qui impacte le cours de bourse de l'action Gemalto ? L'action Gemalto est-elle une valeur cyclique , une valeur de rendement, une valeur de croissance ou une valeur défensivre ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre le titre Gemalto ? A quel moment faut-il acheter le titre Gemalto ? Quels sont les principaux concurrents de Gemalto ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article qui présente le profil ainsi que le compartiment dans lequel la société Gemalto exerce son activité.
Présentation de l'action Gemalto
Filiale du groupe de services énergétiques Schlumberger, Axalto est aujourd'hui le premier fabriquant de cartes à microprocesseur au monde avec une part de marché de 27 % .
Précurseur dans la conception et le développement de nouveaux types de cartes à microprocesseur, comme des applications qui leur sont liées, Axalto anticipe et modèle depuis maintenant plus d'un quart de siècle les tendances du marché de la carte à puce.
Puisant dans la culture d'excellence et d'éthique de sa maison mère, Axalto couvre aujourd'hui l'ensemble de la gamme des cartes à puce, jusqu'aux applications à haute valeur ajoutée et participe au développement des normes qui favorisent le développement des applications liées aux cartes à microprocesseur.
Gemalto : Le profil boursier de l'entreprise
L'action de la société Gemalto est cotée à la bourse de Paris, elle est identifiable par le code ISIN (International Securities Identification Numbers) NL0000400653.
Le titre Gemalto figure parmi les actions que l'on peut mettre dans un PEA (Plan Épargne en Actions).
Ainsi, détenir l'action de l'entreprise Gemalto dans un portefeuille PEA offre l'avantage de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale sur son investissement.
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L'adresse de la société Gemalto
Le siège social de la société Gemalto se situe en Meudon à l'adresse : Gemalto 6 Rue da la Verrerie 92190 .
L'adresse du site web de l'entreprise est gemalto.com .
Gemalto : L'activité et la spécialité de l'entreprise
Filiale du groupe de services énergétiques Schlumberger, Axalto est aujourd'hui le premier fabriquant de cartes à microprocesseur au monde avec une part de marché de 27 % .
Précurseur dans la conception et le développement de nouveaux types de cartes à microprocesseur, comme des applications qui leur sont liées, Axalto anticipe et modèle depuis maintenant plus d'un quart de siècle les tendances du marché de la carte à puce.
Puisant dans la culture d'excellence et d'éthique de sa maison mère, Axalto couvre aujourd'hui l'ensemble de la gamme des cartes à puce, jusqu'aux applications à haute valeur ajoutée et participe au développement des normes qui favorisent le développement des applications liées aux cartes à microprocesseur.
Le Chiffre d'affaires de la société Gemalto
Le résultat net de l'entreprise Gemalto
Les dividendes de la société Gemalto
Gemalto et son secteur d'activité : Équipements électroniques
Gemalto est un fabricant et distributeur de produits électroniques utilisés dans différentes industries.
Sont inclus la fabrication de lasers, cartes à puce, scanners de codes barres, systèmes d'empreintes digitales et autres équipements électroniques industriels.
Pour rappel, Filiale du groupe de services énergétiques Schlumberger, Axalto est aujourd'hui le premier fabriquant de cartes à microprocesseur au monde avec une part de marché de 27 % .
Précurseur dans la conception et le développement de nouveaux types de cartes à microprocesseur, comme des applications qui leur sont liées, Axalto anticipe et modèle depuis maintenant plus d'un quart de siècle les tendances du marché de la carte à puce.
Puisant dans la culture d'excellence et d'éthique de sa maison mère, Axalto couvre aujourd'hui l'ensemble de la gamme des cartes à puce, jusqu'aux applications à haute valeur ajoutée et participe au développement des normes qui favorisent le développement des applications liées aux cartes à microprocesseur.
Dans la classification des places boursières, l'entreprise Gemalto est adossée à à une industrie et à un secteur d'activité qui permet de déterminer la nature des activités de l'entreprise Gemalto.
Ce domaine est notamment utilisé pour regrouper les actions boursières au sein d'un indice sectoriel et de séparer les marchés en secteurs au sein de la macroéconomie.
Ce classement est basé sur l'évaluation des données financières de l'action Gemalto, il utilise notamment les sources de revenus de l'entreprise ainsi que d'autres données accessibles aux investisseurs.
l'entreprise appartient à l'industrie et au secteur d'activité Équipements électroniques, il s'agit du niveau de classification le plus fin permettant de catégoriser l'action Gemalto.
En somme, ce secteur d'activité recense l'ensemble des sociétés de la bourse de paris dont l'activité est spécialisée dans la fabrication et distribution de composants et équipements électroniques.
Les sociétés regroupées dans ce secteur sont rattachées aux domaines d'actvités suivants : fabrication et distribution de composants et équipements électroniques : lasers, cartes à puce, scanners de codes barres, systèmes d'empreintes digitales et autres équipements électroniques industriels.
Pour rappel un secteur d'activité est largement utilisé par les institutionnels du monde entier, notamment par les gestionnaires d'actifs qui utilisent cette méthodologie de segmentation dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie d'investissement ou de trading ou tout simplement pour une analyse de l'exposition sectorielle de l'entreprise Gemalto.
Cette répartition des actions par activité est utilisée sur les marchés sur les sociétés cotées du monde entier pour catégoriser les sociétés cotées, notamment, la Borsa Italiana, la Bourse de Paris ou Euronext, la Bourse de Chypre, la Bourse d'Athènes, la Bourse du Koweït, la SIX Swiss Exchange, le NASDAQ OMX, la Bourse de New York ou Wall Street, le marché boursier de Londres et la Bourse de Johannesburg.
la Borsa Italiana, la Bourse de Paris ou Euronext, la Bourse de Chypre, la Bourse d'Athènes, la Bourse du Koweït, la SIX Swiss Exchange, le NASDAQ OMX, la Bourse de New York ou Wall Street, le marché boursier de Londres et la Bourse de Johannesburg
Acheter ou vendre Gemalto en 2023
Les épargnants qui achètent des titres Gemalto détiennent une part de la propriété de l'entreprise qui leur permet de détenir des droits, tel que le droit de vote aux décicions importantes, la possibilité de prendre part au bénéfice de Gemalto, ainsi que le droit à l'information.
Mais surtout les investisseurs qui souhaitent investir dans Gemalto, réalisent cette opération, car ils pensent accroître leur épargne en espérant que la société sera prospère et qu'ils pourront s'enrichir en profitant de sa réussite.
Le mécanisme d'achat vente sur le titre Gemalto
Les acheteurs et les vendeurs déposent leurs opérations auprès des intermédiaires financiers agréés, (banques et courtiers en ligne).
Autrefois effectuée à la criée à partir de transactions physiques des ordres de bourse autour de la corbeille, la cotation est désormais réalisée de façon électronique.
De la confrontation de ces opérations résulte le cours de Bourse.
Il représente la côte estimée de l'action Gemalto, à un instant donné, par les acheteurs et les vendeurs.
Cette valeur prend en considération une grande quantité de paramètres.
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Comment la valeur de Gemalto est-elle fixée ?
Dans la pratique, la valorisation du titre Gemalto sur les marchés boursiers évolue à mesure que la société se développe et à mesure que les bénéfices de Gemalto augmentent.
Les épargnants anticipent alors des bénéfices futurs plus importants, des distributions de dividendes d'actions et décident d'acheter Gemalto.
La demande devenant supérieure à l'offre, .
A contrario, quand les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, les vendeurs peuvent être plus nombreux que les acheteurs et Gemalto voit son cours baisser.
Dans la plupart des cas, les mouvements du prix boursier sont quelquefois ardus et à comprendre.
Cependant, un certain nombre de facteurs exogènes à Gemalto influencent l'évolution son cours de bourse.
Parmi les élémentsimpactants on trouve : -la situation économique nationale (Exemple : inflation importante/p - la qualité des résultats des concurrents de l'entreprise Gemalto/p - le niveau des taux d'intérêt (Exemple Taux nul ou taux négatifs qui favorisent le secteur technologique)/p - la conjoncture géopolitique (Exemple : Guerre en Ukraine)/p - des événements en France et à l'international (Exemple : La crise du Covid 19)/pVoyons plus précisément ce qui peut impacter le cours de bourse de Gemalto.
Gemalto : Comment utiliser le secteur d'activité de l'action pour investir en bourse ?
Visant à catégoriser les entreprises par compartiment de même nature, le secteur d'activité économique de la société Gemalto sert de référent pour les sociétés de gestion d'actifs ou d'asset management, il leur permet de définir des choix d'investissements.
Par exemple, grâce à une méthodologie propre à chaque analystes des sociétés financières, il permet d'appliquer une notation sectorielle qui servira à déterminer les avantages et les inconvénients du secteur d'activité auquel appartient l'action Gemalto, à savoir le compartiment Équipements électroniques.
Ainsi, les sociétés de gestion d'actifs ou de services financiers utilisent une méthode qui veille à surpondérer ou sous-pondérer un domaine d'activité rendant ainsi plus ou moins judicieux un investissement dans le secteur d'activité Équipements électroniques.
Pour appuyer leurs analyses sur ce compartiment, les sociétés de gestion financière utilisent généralement plusieurs critères qui leur serviront à qualifier une notation.
Une société d'investissement pourra par exemple utiliser l'indice de volatilité, le ratio cours/bénéfice pour l'ensemble du secteur d'activité Équipements électroniques, tout comme le taux de croissance des résultats, la rentabilité ou la marge d'exploitation du compartiment Équipements électroniques ainsi que la part des bénéfices attribuée à chaque actionnaire de la société Gemalto, etc.
L'analyse sectorielle terminée, celle-ci peut être également complétée par un analyste financier qui effectuera du stock picking en utilisant un certain nombre d'indicateurs issus de l'analyse fondamentale.
Par exemple, il pourra mesurer la décote ou le chiffre d'affaire de l'action Gemalto face au secteur d'activité Équipements électroniques, il pourra d'autre part étudier le bilan de l'entreprise Gemalto en mettant en évaluant son seuil d'endettement et de trésorerie.
Cette approche qui permet de choisir une société face para rapport à son compartiment, s'appelle faire du stock picking sectoriel dans le langage financier.
Qu'est-ce qui influence le cours de bourse de l'action Gemalto ?
L'action Gemalto étant liée au secteur d'activité Équipements électroniques, ce qui peut impacter son cours de bourse, ce sont les fluctuations des taux d'intérêt et la conjoncture économique.
Néanmoins, ce principe ne réside pas dans un fait ablsolu en raison d'éléments impévisibles qui peuvent à tout moment impacter l'évolution de son cours de bourse, mais il peut être opportun de prendre en considération ces facteurs lorsque l'on souhaite investir dans l'action de l'entreprise Gemalto.
Gemalto et l'impact de la conjoncture sur son activité ainsi que sur son cours de bourse
En économie, la variation de l'activité économique fait référence à la progression des cycles économiques qui évoluent de plusieurs mois à un certain nombre d'années au niveau d'un pays, ou au niveau d'un compartiment économique comme celui du secteur Équipements électroniques de l'action Gemalto.
La conjoncture économique représente l'ensemble des conditions qui caractérisent la variation de l'activité économique à travers, l'état du marché de l'emploi, la situation du marché des biens et services et du marché monétaire.
Elle se mesure à partir d'indicateurs économiques tels que le taux de croissance du produit intérieur brut ou PIB, la progression du taux de chômage, la balance commerciale, le taux d'inflation, etc.
Mais surtout, elle met en évidence les différentes phases des cycles économiques auxquelles l'entreprise Gemalto reste exposée, à savoir la période de croissance, le rebond économique ou bulle, la phase de surchauffe de l'économie qui est suivie d'un cycle de récession ou dépression et se termine par une phase de reprise économique.
Il faut savoir que lorsque la conjoncture économique est positive, cela bénéficie à la société Gemalto dont le cours de bourse progresse.
A contrario, quand la conjoncture n'est pas favorable, cela pénalise l'entreprise Gemalto qui voit son cours de bourse diminuer.
Un des éléments qui peut également peser sur l'action Gemalto est le niveau des taux d'intérêt.
En effet, l'entreprise Gemalto dont l'activité est liée au compartiment Équipements électroniques reste très sensible à la hausse des taux d'intérêt, car pour améliorer sa croissance, elle peut être amenée à recourir à de lourds investissements dont une hausse des taux viendrait renchérir le coût de son développement.
Gemalto et l'impact des taux d'intérêt sur son cours de bourse
Un des éléments fondamentaux à prendre en considération lorsque l'on souhaite investir dans l'action Gemalto, c'est le niveau des taux d'intérêt qui peut également impacter son cours de bourse.
En effet, le prix de l'action Gemalto reste très sensible à la hausse des taux d'intérêt, car dans le cadre d'une hausse des taux, cela viendrait renchérir le coût de son développement.
A l'inverse, lorsque les taux d'intérêt sont en baisse, cela favorise les investissements en réduisant les coûts financiers et participe au développement de l'entreprise.
Une politique monétaire accommodante menée par la banque centrale Européenne (BCE) peut même avoir un effet très positif sur le cours de l'action Gemalto, car cela permet de renforcer ses multiples de valorisation.
Gemalto et l'impact de la saison des publications de ses résultats sur son cours de bourse
La période durant laquelle les résultats financiers de la société Gemalto sont communiqués correspond à la période qui suit chaque fin de trimestre de l'agenda civil, à savoir le mois avril (résultats du 1er trimestre), le mois de juillet (résultats du 2e trimestre et résultats semestriels), le mois d'octobre (résultats du 3e trimestre) et le mois de janvier (résultats du 4e trimestre) .
Durant cet intervalle de temps, l'action Gemalto subit une hausse de sa volatilité car les économistes anticipent des résultats qui vont influencer le comportement des traders et des investisseurs ainsi que des gérants de portefeuille.
Cette volatilité sur le cours de bourse de l'action Gemalto augmente avant et après la publication de ses résultats.
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Il faut savoir que la publication des informations financières de l'entreprise Gemalto est une obligation légale, elle est surveillée par l'AMF qui est chargée de s'assurer de la fidélité et de la sincérité des données financières.
Afin de savoir ce qui peut influencer le prix de l'action Gemalto durant la période de publication des résultats, nous avons érigé une liste des principaux indicateurs susceptibles d'impacter son cours de bourse.
Parmi, ces indicateurs économiques, il y a le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, les revenus nets, le revenu d'exploitation, le revenu net.
Le chiffre d'affaires brut (Gross revenue) représente l'ensemble des ventes brutes de la société Gemalto, il permet de mesurer la croissance de l'activité économique de l'entreprise Gemalto et de s'assurer que son marché reste porteur.
Toutefois, il ne faut pas confondre une progression des ventes avec une hausse des profits de la société Gemalto.
Le bénéfice par action (Earning per share) permet de connaître la rentabilité de la société Gemalto; il se calcul en prenant le bénéfice de l'entreprise Gemalto et en le divisant par le nombre d'actions en circulation.
C'est un indicateur qui est très surveillé par les investisseurs durant la période des publications de résultats de la société Gemalto.
Le revenu d'exploitation ou EBITDA (Operating profit) correspond au profit de l'entreprise Gemalto avant intérêts, impôts et amortissements.
Plus précisément, l'ebitda mesure les ventes nettes moins les dépenses rattachées aux mouvements de la société Gemalto, comme par exemple les loyers, le matériel ou les salaires.
Les revenus nets (Net sales) est un indicateur qui correspond au total des ventes et prestations brut minoré de composants comme les remises ou encore les retours de marchandises, il mesure le chiffre d'affaires réellement perçu par la société Gemalto.
Le revenu net (Net profit) est un indicateur qui permet de connaître le profit ou la perte de la société Gemalto après avoir pris en considération la totalité des dépenses.
En conclusion, les résultats de la société Gemalto présentent ses performances financières sur le trimestre passé à partir d'une série d'indicateurs qui présentent tous un intérêt certain pour mesurer sa situation financière.
Cependant, durant la saison des résultats, les opérateurs de marché ainsi que les traders scrutent principalement le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de l'entreprise Gemalto .
Aussi, il est important de savoir que pendant la saison des publications des résultats, ce qui va impacter le cours de bourse de l'action Gemalto est la conformité des chiffres annoncés par l'entreprise Gemalto par rapport aux attentes des analystes de marché.
Enfin, tous ces éléments comptables permettent de préparer sa stratégie pour la saison des résultats de l'entreprise Gemalto.
Gemalto et l'influence de la Psychologie des investisseurs sur le cours de bourse de l'action
Tout comme la tendance générale observée en bourse, la psychologie ou la confiance des opérateurs de marché sur l'action Gemalto peut déclencher la remontée ou le repli de son cours de bourse.
Par exemple, dans le cadre d'une reprise de l'économie ou d'un boom économique, ou d'un secteur en vogue, l'optimisme des investisseurs peut favorablement impacter le cours de bourse de la société Gemalto.
A l'inverse, lorsque le taux de chômage est important et que les prix progressent, la confiance des investisseurs s'effrite, cela peut peser sur le sentiment de marché et plomber l'évolution du cours de bourse de l'action ou du marché dans son ensemble.
Gemalto et la classification de son secteur : Une valeur Cyclique et Rendement
Afin de définir le type de valeur ou le profil boursier à laquelle l'action Gemalto appartient.
Le guide boursier a trié les actions de la bourse de paris en 4 catégories à partir de la segmentation utilisée par les analystes et les sociétés de gestion à savoir, valeur cyclique, valeur de croissance, valeur défensive et valeur de rendement.
Les actions qui présentent une activité bien établie et une croissance des bénéfices régulière ont été classées dans la catégorie fond de portefeuille.
Même si la classification d'une action représente un exercice délicat, Le guide boursier a catégorisé l'action Gemalto en se basant sur les caractéristiques intrinsèques à son secteur d'activité et à ses bénéfices passés.
Aussi, bien qu'il n'existe pas une formule simple permettant de définir le profil de l'action Gemalto, nous avons pu tout de même en déduire une conslusion qui est basée sur l'analyse des différents éléments propre à la société Gemalto.
De manière générale, les entreprises qui sont dans le même compartiment que Gemalto sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs cycliques, car leur rentabilité est très dépendante du cycle de l'économie.
Pour rappel une valeur cyclique a son cours de bourse qui varie en fonction des différents cycles économiques.
Aussi, en générale, les sociétés qui exercent leurs activités dans le même compartiment que Gemalto sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs de rendements, c'est à dire que leurs bénéfices sont essentiellement réservés au dividende dont une importante partie est versée à ses actionnaires.
Pour rappel une valeur de rendement résiste mieux que d'autres sociétés à une mauvaise conjoncture économique, elle a très peu besoin de s'endetter pour croître et elle connaît généralement une croissance de ses résultats plus ou moins régulière.
Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Gemalto ?
En raison de ses spécificités propres, le titre Gemalto a été rajoutée dans les portfeuilles suivants : portefeuille valeur cyclique, portefeuille valeur de rendement.
Dans une stratégie d'investissement sur les marchés boursiers, le secteur d'activité de la société Gemalto joue un rôle primordial, notamment auprès des sociétés de gestion d'actifs et des investisseurs, car à la différence d'un investissement boursier qui vise à investir sur une seule action, un placement basé sur une approche sectorielle, qu'il s'agisse d'un fonds ou d'un ensemble d'actions faisant partie du même compartiment, permet de réduire le risque de marché de son portefeuille.
Pour cette raison, il sera moins risqué d'investir dans une OPCVM (Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) rattachée au secteur d'activité de la société Gemalto, à savoir le compartiment Équipements électroniques, que d'investir dans l'action uniquement.
En effet, l'éventualité d'une faillite de l'entreprise Gemalto n'étant pas nulle, il est fortement recommandé d'atténuer ses risques en investissant dans un FCP lié à son secteur d'activité, plutôt que dans l'entreprise elle même, car à la différence d'une action, un fonds ne fera jamais défaut.
Gemalto : Ses principaux concurrents
Les sérieux rivaux qui entrent en compétition avec l'entreprise Gemalto ou qui ont le même secteur d'activté sont : Actia group, Adeunis, Agfa-gevaert, Alpha mos, Arcure, Ask, Balyo, Cedip infrared systems, Cofidur, Cogelec, Cst france, Easydentic, Ekinops, Grenobloise d'electronique et d'automatismes, Gemplus intern, I2s, Lacroix, Lucibel, Made, Mgi digital graphic, Microwave vision, Novatech industries, Oberthur, Oceasoft, Octopus biosafety, Orolia, Paragon id, Precia, Sovep, Ses imagotag, Technofirst, Technofirst, Txcom, Visio nerf, Xiring, Alpha mos,.
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