Bourse : Le CAC 40 clôture en baisse, mais réduit ses pertes grâce à Wall Street
Vendredi 20 décembre 2024 18:31
Pour ceux qui envisagent d'acheter des actions, pourquoi ne pas choisir une entreprise qui oeuvre dans un secteur d'activité plein de promesses ! Prenons l'exemple de Technip energies.
L'action Technip energies est-elle une valeur cyclique , une valeur de rendement, une valeur de croissance ou une valeur défensivre ? A quel moment faut-il acheter le titre Technip energies ? Qu'est-ce qui impacte le cours de bourse de l'action Technip energies ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre le titre Technip energies ? Quels sont les principaux concurrents de Technip energies ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre le titre Technip energies ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article qui présente le profil ainsi que le compartiment dans lequel la société Technip energies exerce son activité.
Présentation de l'action Technip energies
Issu de la scission du groupe TechnipFMC plc en 2021, Technip Energies N.
V.
est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et dans la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines).
Technip energies : Le profil boursier de l'entreprise
L'action de la société Technip energies est cotée à la bourse de Paris, elle est identifiable par le code ISIN (International Securities Identification Numbers) NL0014559478 et le code ticker TE.
Le titre est négociable sur le marché Euronext Compartiment Eurolist A, il fait partie de l'indice CAC Mid&Small.
L'action est éligible au Service de Règlement Différé (SRD), ce qui permet à un acheteur et un vendeur d'obtenir la livraison et le règlement en fin de mois.
Cela permet également à un acheteur de bénéficier d'un effet de levier sur le titre Technip energies ou à un vendeur de vendre l'action à découvert, à savoir parier sur une baisse du titre.
Le titre Technip energies figure parmi les actions que l'on peut mettre dans un PEA (Plan Épargne en Actions).
Ainsi, détenir l'action de l'entreprise Technip energies dans un portefeuille PEA offre l'avantage de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale sur son investissement.
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L'adresse de la société Technip energies
Le siège social de la société Technip energies se situe en Nanterre à l'adresse : Technip Energies N.
V.
2126 Boulevard de la Défense 92000 .
L'adresse du site web de l'entreprise est investors.technipenergies.com/ .
Ce qu'il faut savoir sur l'action Technip energies avant de l'acheter
Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2.
L'entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Son expertise en ingénierie et en gestion de projet s'applique directement au marché des biocarburants, en particulier pour les raffineries de biocarburants.
La société offre une large gamme de services et de technologies propriétaires et basées sur des partenariats, y compris les technologies de production de biodiesel et de biojet ainsi que les procédés d'éthanol de première et de deuxième génération.
L'entreprise possède une vaste expérience dans la conception et la construction d'usines de bioéthanol.
Avec une présence dans 34 pays, ses 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de ses clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains (ADR) négociés de gré-à-gré aux États-Unis.
Technip energies : L'activité et la spécialité de l'entreprise
Issu de la scission du groupe TechnipFMC plc en 2021, Technip Energies N.
V.
est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et dans la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines).
Le Chiffre d'affaires de la société Technip energies
Le résultat net de l'entreprise Technip energies
Les dividendes de la société Technip energies
Quelles sont les principales activités de la société Technip energies ?
Fourniture de technologies pour des infrastructures énergétiques(gnl, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du co2 et infrastructures marines)
Fourniture de produits pour des infrastructures énergétiques
Fourniture de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer
Répartition des activités de l'entreprise Technip energies par pays ?
Technip energies et son secteur d'activité : Équipements et services pétroliers
Technip energies est un fournisseur d'équipement et prestataire de services pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore, elle exerce également des activités tels que des services de forage et d'exploration, informations sismiques et construction de plates-formes.
Pour rappel, Issu de la scission du groupe TechnipFMC plc en 2021, Technip Energies N.
V.
est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et dans la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines).
fourniture de technologies pour des infrastructures énergétiques(GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines)|fourniture de produits pour des infrastructures énergétiques|fourniture de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer Dans la classification des marchés boursiers, la société Technip energies est rattachée à une industrie et à un secteur d'activité qui permet de déterminer la nature des activités de l'entreprise Technip energies.
Ce domaine est notamment utilisé pour regrouper les actions boursières au sein d'un indice sectoriel et de séparer les marchés en secteurs au sein de la macroéconomie.
Ce classement est basé sur l'évaluation des données financières de l'action Technip energies, il utilise notamment les sources de revenus de l'entreprise ainsi que d'autres informations accessibles au public.
la société est accolée à l'industrie pétrolière et au secteur d'activité Équipements et services pétroliers, il s'agit du niveau de classification le plus fin permettant de catégoriser l'action Technip energies.
En somme, ce secteur d'activité recense l'ensemble des sociétés de la bourse de paris dont l'activité est spécialisée dans les équipements et les services pétroliers.
Les sociétés regroupées dans ce secteur sont rattachées aux domaines d'actvités suivants : Fournisseurs d'équipements et prestataires de services pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore ( services de forage et d'exploration, informations sismiques et construction de plates-formes).
Pour rappel un secteur d'activité est largement utilisé par les institutionnels du monde entier, notamment par les gestionnaires d'actifs qui utilisent cette méthodologie de segmentation dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie d'investissement ou de trading ou tout simplement pour une analyse de l'exposition sectorielle de la compagnie Technip energies.
Cette répartition des actions par activité est utilisée sur les places financières du monde entier pour catégoriser les sociétés cotées, notamment, la SIX Swiss Exchange, la Borsa Italiana, la Bourse de Chypre, la Bourse de Johannesburg, le NASDAQ OMX, la Bourse du Koweït, la Bourse d'Athènes, la Bourse de Paris ou Euronext, la Bourse de New York ou Wall Street et le marché boursier de Londres.
la SIX Swiss Exchange, la Borsa Italiana, la Bourse de Chypre, la Bourse de Johannesburg, le NASDAQ OMX, la Bourse du Koweït, la Bourse d'Athènes, la Bourse de Paris ou Euronext, la Bourse de New York ou Wall Street et le marché boursier de Londres
Acheter ou vendre Technip energies en 2023
Les épargnants qui achètent des titres Technip energies détiennent une part de la propriété de l'entreprise qui leur permet de détenir des droits, tel que , le droit à l'information, ainsi que la possibilité de prendre part au bénéfice de Technip energies.
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Mais surtout les investisseurs qui souhaitent investir dans Technip energies, réalisent cette opération, car ils pensent accroître leur épargne en espérant que la société sera prospère et qu'ils pourront s'enrichir en profitant de sa réussite.
Le mécanisme d'achat vente sur le titre Technip energies
Les acheteurs et les vendeurs déposent leurs opérations auprès des intermédiaires financiers agréés, (banques et courtiers en ligne).
Autrefois effectuée à la criée à partir de transactions physiques des ordres de bourse autour de la corbeille, la cotation est désormais réalisée de façon électronique.
De la confrontation de ces opérations résulte le cours de Bourse.
Il représente la côte estimée de l'action Technip energies, à un instant donné, par les acheteurs et les vendeurs.
Cette valeur prend en considération une grande quantité de paramètres.
Comment la valeur de Technip energies est-elle fixée ?
Généralement, Technip energies se valorise sur les marchés boursiers à mesure que la société se développe et à mesure que les bénéfices de Technip energies augmentent.
Les investisseurs anticipent alors des distributions de dividendes d'actions, et décident d'acheter Technip energies.
La demande devenant supérieure à l'offre, .
, quand les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, les vendeurs peuvent être plus nombreux que les acheteurs et Technip energies voit son cours baisser.
, les mouvements du prix boursier sont quelquefois ardus à comprendre et .
Toutefois, de facteurs exogènes à Technip energies influencent l'évolution son cours de bourse.
Parmi les élémentsimpactants on trouve : -la situation économique nationale (Exemple : inflation importante/p - la qualité des résultats des concurrents de l'entreprise Technip energies/p - le niveau des taux d'intérêt (Exemple Taux nul ou taux négatifs qui favorisent le secteur technologique)/p - la conjoncture géopolitique (Exemple : Guerre en Ukraine)/p - des événements en France et à l'international (Exemple : La crise du Covid 19)/pVoyons plus précisément ce qui peut impacter le cours de bourse de Technip energies.
Technip energies : Comment utiliser le secteur d'activité de l'action pour investir en bourse ?
Visant à catégoriser les entreprises par compartiment de même nature, le secteur d'activité économique de la société Technip energies sert de référent pour les sociétés de gestion d'actifs ou d'asset management, il leur permet de définir des choix d'investissements.
Par exemple, grâce à une méthodologie propre à chaque analystes des sociétés financières, il permet d'appliquer une notation sectorielle qui servira à déterminer les avantages et les inconvénients du secteur d'activité auquel appartient l'action Technip energies, à savoir le compartiment Équipements et services pétroliers.
Ainsi, les sociétés de gestion d'actifs ou de services financiers utilisent une méthode qui veille à surpondérer ou sous-pondérer un domaine d'activité rendant ainsi plus ou moins judicieux un investissement dans le secteur d'activité Équipements et services pétroliers.
Pour appuyer leurs analyses sur ce compartiment, les sociétés de gestion financière utilisent généralement plusieurs critères qui leur serviront à qualifier une notation.
Une société d'investissement pourra par exemple utiliser l'indice de volatilité, le ratio cours/bénéfice pour l'ensemble du secteur d'activité Équipements et services pétroliers, tout comme le taux de croissance des résultats, la rentabilité ou la marge d'exploitation du compartiment Équipements et services pétroliers ainsi que la part des bénéfices attribuée à chaque actionnaire de la société Technip energies, etc.
L'analyse sectorielle terminée, celle-ci peut être également complétée par un analyste financier qui effectuera du stock picking en utilisant un certain nombre d'indicateurs issus de l'analyse fondamentale.
Par exemple, il pourra mesurer la décote ou le chiffre d'affaire de l'action Technip energies face au secteur d'activité Équipements et services pétroliers, il pourra d'autre part étudier le bilan de l'entreprise Technip energies en mettant en évaluant son seuil d'endettement et de trésorerie.
Cette approche qui permet de choisir une société face para rapport à son compartiment, s'appelle faire du stock picking sectoriel dans le langage financier.
Qu'est-ce qui influence le cours de bourse de l'action Technip energies ?
L'action Technip energies étant liée au secteur d'activité Équipements et services pétroliers, ce qui peut influencer son cours de bourse, ce sont les fluctuations des prix du pétrole brut (wti, brent), le cours du dollar us et le niveau des taux d'intérêt.
Cependant, même si ce précepte n'est pas toujours validé à cause d'éléments impévisibles, il peut être opportun, voir nécessaire de prendre en compte ces facteurs lorsque l'on souhaite investir dans l'action de la société Technip energies.
Technip energies et l'influence du prix du pétrole sur son cours de bourse
Les bénéfices de l'entreprise Technip energies sont très dépendants du prix des hydrocarbures, Il s'agit même d'un paramètre critique pour les fondamentaux économique du groupe ainsi que pour son cours qui est côté à la bourse de paris.
Il important d'avoir en mémoire que lorsque le cours du pétrole progresse cela profite au cours de bourse de l'action Technip energies qui voit son prix monter également.
A contrario, lorsque le prix des hydrocarbures diminue cela impacte défavorablement le cours de bourse de l'action Technip energies qui voit son prix baisser également.
En effet, le cours du pétrole pour l'entreprise Technip energies est très important, car de son prix de négociation sur les bourses Dépendront les programmes d'exploration et la niveau de rentabilité de la société Technip energies.
Le cours du pétrole relève à la fois de l'offre et de la demande et de la politique appliquée par l'OPEP, consortium qui produit environ 40% de la production mondiale d'hydrocarbures.
Technip energies et l'impact des taux d'intérêt sur son cours de bourse
Un des éléments qui impacte également la société Technip energies est le niveau des taux d'intérêt.
En effet, la croissance et les revenus de Technip energies restent très exposés à la progression des taux d'intérêt, car lorsque Technip energies doit engager des montants importants pour ses activités et ses installations et qu'une hausse des taux intervient, cela vient pousser les coûts de développement de l'entreprise Technip energies à la hausse, entraînant de ce fait une baisse de ses marges et de sa rentabilité.
Technip energies et l'impact des prix du dollar US sur son cours de bourse
Le cours de la devise américaine peut avoir une incidence sur le cours de bourse de la société Technip energies, car une grande partie des opérations qui sont réalisées pour acheter des hydrocarbures s'effectuent en dollars.
De ce fait quand la monnaie us est plus faible, l'entreprise Technip energies observe mécaniquement un repli de ses profits.
Enfin, lorsque la société Technip energies produit en euros et vend à l'extérieur de la zone euro, ses revennus sont également affectés favorablement ou défavorablement en fonction de l'évolution des cours de la paire EUR/USD ou de l'euro par rapport à d'autres devises.
Par exemple, si l'euro baisse, l'impact est doublement positif, car les produits de l'entreprise Technip energies coûtent moins chers à produire et se vendent plus aisément une fois convertis dans la monnaie étrangère, à savoir le dollar us (EUR/USD) ou toutes autres devises.
Ainsi cela favorise la croissance des résultats de l'entreprise.
A l'inverse, si l'euro progresse, la société Technip energies voit ses coûts de fabrication monter et rendant sa production, ses produits ou ses services plus chers pour le reste du monde, notammment les pays en dehors de l'Europe.
Cette détérioration de la compétitivité peut s'ensuivre d'une perte de part de marché ou, au moins, un repli de ses marges et de ses profits, dans le cas où l'entrepriseTechnip energies décide de réduire ses prix.
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Pour faire face aux effets de change négatifs, à savoir limiter le risque de change, la société Technip energies peut également recourir à l'utilisation de stratégies de couverture, permettant de compenser les effets de change.
En effet, dans ce cas l'entreprise Technip energies peut faire appel aux services d'une banque, qui pourra lui proposer d'investir dans des produits financiers servant de couverture comme les produits dérivés sur devises.
Technip energies et l'impact de la saison des publications de ses résultats sur son cours de bourse
La période durant laquelle les résultats financiers de la société Technip energies sont communiqués correspond à la période qui suit chaque fin de trimestre de l'agenda civil, à savoir le mois avril (résultats du 1er trimestre), le mois de juillet (résultats du 2e trimestre et résultats semestriels), le mois d'octobre (résultats du 3e trimestre) et le mois de janvier (résultats du 4e trimestre) .
Durant cet intervalle de temps, l'action Technip energies subit une hausse de sa volatilité car les économistes anticipent des résultats qui vont influencer le comportement des traders et des investisseurs ainsi que des gérants de portefeuille.
Cette volatilité sur le cours de bourse de l'action Technip energies augmente avant et après la publication de ses résultats.
Il faut savoir que la publication des informations financières de l'entreprise Technip energies est une obligation légale, elle est surveillée par l'AMF qui est chargée de s'assurer de la fidélité et de la sincérité des données financières.
Afin de savoir ce qui peut influencer le prix de l'action Technip energies durant la période de publication des résultats, nous avons érigé une liste des principaux indicateurs susceptibles d'impacter son cours de bourse.
Parmi, ces indicateurs économiques, il y a le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, les revenus nets, le revenu d'exploitation, le revenu net.
Le chiffre d'affaires brut (Gross revenue) représente l'ensemble des ventes brutes de la société Technip energies, il permet de mesurer la croissance de l'activité économique de l'entreprise Technip energies et de s'assurer que son marché reste porteur.
Toutefois, il ne faut pas confondre une progression des ventes avec une hausse des profits de la société Technip energies.
Le bénéfice par action (Earning per share) permet de connaître la rentabilité de la société Technip energies; il se calcul en prenant le bénéfice de l'entreprise Technip energies et en le divisant par le nombre d'actions en circulation.
C'est un indicateur qui est très surveillé par les investisseurs durant la période des publications de résultats de la société Technip energies.
Le revenu d'exploitation ou EBITDA (Operating profit) correspond au profit de l'entreprise Technip energies avant intérêts, impôts et amortissements.
Plus précisément, l'ebitda mesure les ventes nettes moins les dépenses rattachées aux mouvements de la société Technip energies, comme par exemple les loyers, le matériel ou les salaires.
Les revenus nets (Net sales) est un indicateur qui correspond au total des ventes et prestations brut minoré de composants comme les remises ou encore les retours de marchandises, il mesure le chiffre d'affaires réellement perçu par la société Technip energies.
Le revenu net (Net profit) est un indicateur qui permet de connaître le profit ou la perte de la société Technip energies après avoir pris en considération la totalité des dépenses.
En conclusion, les résultats de la société Technip energies présentent ses performances financières sur le trimestre passé à partir d'une série d'indicateurs qui présentent tous un intérêt certain pour mesurer sa situation financière.
Cependant, durant la saison des résultats, les opérateurs de marché ainsi que les traders scrutent principalement le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de l'entreprise Technip energies .
Aussi, il est important de savoir que pendant la saison des publications des résultats, ce qui va impacter le cours de bourse de l'action Technip energies est la conformité des chiffres annoncés par l'entreprise Technip energies par rapport aux attentes des analystes de marché.
Enfin, tous ces éléments comptables permettent de préparer sa stratégie pour la saison des résultats de l'entreprise Technip energies.
Technip energies et l'influence de la Psychologie des investisseurs sur le cours de bourse de l'action
Tout comme la tendance générale observée en bourse, la psychologie ou la confiance des opérateurs de marché sur l'action Technip energies peut déclencher la remontée ou le repli de son cours de bourse.
Par exemple, dans le cadre d'une reprise de l'économie ou d'un boom économique, ou d'un secteur en vogue, l'optimisme des investisseurs peut favorablement impacter le cours de bourse de la société Technip energies.
A l'inverse, lorsque le taux de chômage est important et que les prix progressent, la confiance des investisseurs s'effrite, cela peut peser sur le sentiment de marché et plomber l'évolution du cours de bourse de l'action ou du marché dans son ensemble.
Technip energies et la classification de son secteur : Une valeur Cyclique et Rendement
Afin de définir le type de valeur ou le profil boursier à laquelle l'action Technip energies appartient.
Le guide boursier a trié les actions de la bourse de paris en 4 catégories à partir de la segmentation utilisée par les analystes et les sociétés de gestion à savoir, valeur cyclique, valeur de croissance, valeur défensive et valeur de rendement.
Les actions qui présentent une activité bien établie et une croissance des bénéfices régulière ont été classées dans la catégorie fond de portefeuille.
Même si la classification d'une action représente un exercice délicat, Le guide boursier a catégorisé l'action Technip energies en se basant sur les caractéristiques intrinsèques à son secteur d'activité et à ses bénéfices passés.
Aussi, bien qu'il n'existe pas une formule simple permettant de définir le profil de l'action Technip energies, nous avons pu tout de même en déduire une conslusion qui est basée sur l'analyse des différents éléments propre à la société Technip energies.
De manière générale, les entreprises qui sont dans le même compartiment que Technip energies sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs cycliques, car leur rentabilité est très dépendante du cycle de l'économie.
Pour rappel une valeur cyclique a son cours de bourse qui varie en fonction des différents cycles économiques.
Aussi, de manière générale, les entreprises qui sont dans le même compartiment que Technip energies sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs de rendements, c'est à dire que leurs bénéfices sont essentiellement réservés au dividende dont une importante partie est versée à ses actionnaires.
Pour rappel une valeur de rendement résiste mieux que d'autres sociétés à une mauvaise conjoncture économique, elle a très peu besoin de s'endetter pour croître et elle connaît généralement une croissance de ses résultats plus ou moins régulière.
Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Technip energies ?
En raison de ses spécificités propres, le titre Technip energies a été rajoutée dans les portfeuilles suivants : portefeuille valeur cyclique, portefeuille valeur de rendement.
Dans une stratégie d'investissement sur les marchés boursiers, le secteur d'activité de la société Technip energies joue un rôle primordial, notamment auprès des sociétés de gestion d'actifs et des investisseurs, car à la différence d'un investissement boursier qui vise à investir sur une seule action, un placement basé sur une approche sectorielle, qu'il s'agisse d'un fonds ou d'un ensemble d'actions faisant partie du même compartiment, permet de réduire le risque de marché de son portefeuille.
Pour cette raison, il sera moins risqué d'investir dans une OPCVM (Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) rattachée au secteur d'activité de la société Technip energies, à savoir le compartiment Équipements et services pétroliers, que d'investir dans l'action uniquement.
En effet, l'éventualité d'une faillite de l'entreprise Technip energies n'étant pas nulle, il est fortement recommandé d'atténuer ses risques en investissant dans un FCP lié à son secteur d'activité, plutôt que dans l'entreprise elle même, car à la différence d'une action, un fonds ne fera jamais défaut.
Technip energies : Ses principaux concurrents
Les sérieux rivaux qui entrent en compétition avec l'entreprise Technip energies ou qui ont le même secteur d'activté sont : Bourbon, Cgc veritas, Cgg, Dietswell engineering, Ecoslops, Entrepose contracting, Georex, Heurtey petrochem, Schlumberger, Technip, Technipfmc, Weatherford, Dolfines,.
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