Bourse : Le CAC40 termine en hausse malgré le repli de Thales et de mauvais PMI
Vendredi 22 novembre 2024 18:39
Pour ceux qui souhaitent investir en actions, pourquoi ne pas opter pour une société qui oeuvre dans un secteur d'activité plein d'avenir ! Prenons par exemple une entreprise comme Technip.
A quel moment faut-il acheter l'action Technip ? Qu'est-ce qui impacte le cours de bourse de l'action Technip ? Quels sont les principaux concurrents de Technip ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Technip ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Technip ? L'action Technip est-elle une valeur cyclique , une valeur de rendement, une valeur de croissance ou une valeur défensivre ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article qui présente le profil ainsi que le compartiment dans lequel la société Technip exerce son activité.
Présentation de l'action Technip
La société Technip est spécialisée dans les équipements et services pétroliers.
Son domaine d'actvité est orienté autour des services suivants : Fournisseurs d'équipements et prestataires de services pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore, tels que services de forage et d'exploration, informations sismiques.
Son siège social est basé à Paris.
Le groupe Technip, figure parmi les principales compagnies d'équipements et services pétroliers françaises.
La société Technip propose aussi des prestations de services liés à des activités d'ingénierie.
Ses deux principaux pôles d'activité sont : l'ingénierie, de la construction et des services dans les domaines du pétrole et de la pétrochimie
Technip : Le profil boursier de la société
L'action de la société Technip est cotée à la bourse de Paris, elle est identifiable par le code ISIN (International Securities Identification Numbers) FR0000131708.
Le titre Technip figure parmi les actions que l'on peut mettre dans un PEA (Plan Épargne en Actions).
Ainsi, détenir l'action de l'entreprise Technip dans un portefeuille PEA offre l'avantage de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale sur son investissement.
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L'adresse de la société Technip
Les locaux du siège social de la société Technip se situent en Paris La Défense Cedex à l'adresse : Technip Tour Technip 92973 .
L'adresse du site web de l'entreprise est technip.com .
Technip : L'activité et la spécialité de l'entreprise
La société Technip est spécialisée dans les équipements et services pétroliers.
Son domaine d'actvité est orienté autour des services suivants : Fournisseurs d'équipements et prestataires de services pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore, tels que services de forage et d'exploration, informations sismiques.
Son siège social est basé à Paris.
Le groupe Technip, figure parmi les principales compagnies d'équipements et services pétroliers françaises.
La société Technip propose aussi des prestations de services liés à des activités d'ingénierie.
Ses deux principaux pôles d'activité sont : l'ingénierie, de la construction et des services dans les domaines du pétrole et de la pétrochimie
Le Chiffre d'affaires de l'entreprise Technip
Le résultat net de la société Technip
Les dividendes de l'entreprise Technip
Quelles sont les principales activités de l'entreprise Technip ?
Maintenance de platesformes
Support à la réalisation d'interventions sousmarines par robot
Stimulation de puits
Ancrage d'appareils de forage
Ravitaillement d'installations
Ingénierie
Répartition des activités de la société Technip par pays ?
Technip et son secteur d'activité : Équipements et services pétroliers
Technip est un fournisseur d'équipement et prestataire de services pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore, elle exerce également des activités tels que des services de forage et d'exploration, informations sismiques et construction de plates-formes.
Pour rappel, La société Technip est spécialisée dans les équipements et services pétroliers.
Son domaine d'actvité est orienté autour des services suivants : Fournisseurs d'équipements et prestataires de services pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore, tels que services de forage et d'exploration, informations sismiques.
Son siège social est basé à Paris.
Le groupe Technip, figure parmi les principales compagnies d'équipements et services pétroliers françaises.
La société Technip propose aussi des prestations de services liés à des activités d'ingénierie.
Ses deux principaux pôles d'activité sont : l'ingénierie, de la construction et des services dans les domaines du pétrole et de la pétrochimie maintenance de platesformes|support à la réalisation d'interventions sousmarines par robot|stimulation de puits|ancrage d'appareils de forage|ravitaillement d'installations|ingénierie| Dans le compartiment des marchés boursiers, l'entreprise Technip est adossée à à une industrie et à un compartiment économique qui sert de définir la nature des métiers de la société Technip.
Cette segmentation est notamment utilisée pour rassembler les titres boursiers à l'intérieur d'un indice sectoriel et de fractionner les marchés en compartiments macroéconomiques.
Ce segment est fondé sur l'appréciation des chiffres financiers du titre Technip, il prend en compte également les sources de revenus de la société ainsi que d'autres données accessibles aux investisseurs.
l'entreprise appartient à l'industrie pétrolière et au compartiment Équipements et services pétroliers, il s'agit du niveau de segmentation le plus fin servant à catégoriser le titre Technip.
En somme, ce secteur d'activité recense l'ensemble des sociétés de la bourse de paris dont l'activité est spécialisée dans les équipements et les services pétroliers.
Les sociétés regroupées dans ce secteur sont rattachées aux domaines d'actvités suivants : Fournisseurs d'équipements et prestataires de services pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore ( services de forage et d'exploration, informations sismiques et construction de plates-formes).
Pour information un compartiment est largement utilisé par les professionnels de la finance du monde entier, également par les gestionnaires de portefeuilles qui appliquent cette méthodologie de classification afin de mettre en place une stratégie d'investissement ou de trading ou tout simplement pour une analyse de l'exposition sectorielle de l'entreprise Technip.
Cette répartition des titres par activité est utilisée sur les places financières du monde entier pour catégoriser les entreprises négociées, notamment, la Bourse de Johannesburg, le NASDAQ OMX, la SIX Swiss Exchange, la Bourse de New York ou Wall Street, la Bourse d'Athènes, le marché boursier de Londres, la Borsa Italiana, la Bourse de Chypre, la Bourse de Paris ou Euronext et la Bourse du Koweït.
la Bourse de Johannesburg, le NASDAQ OMX, la SIX Swiss Exchange, la Bourse de New York ou Wall Street, la Bourse d'Athènes, le marché boursier de Londres, la Borsa Italiana, la Bourse de Chypre, la Bourse de Paris ou Euronext et la Bourse du Koweït
Acheter ou vendre Technip en 2023
Les investisseurs qui achètent des actions Technip ont en leur possession une part de la propriété de la société qui leur permet de détenir des droits, tel que , le droit de vote aux décicions importantes, ainsi que la possibilité de prendre part au bénéfice de Technip.
Mais surtout les épargnants qui désirent investir dans Technip, réalisent cette opération, car ils pensent accroître leur épargne en espérant que l'entreprise sera prospère et qu'ils pourront partager son succès.
Le processus d'achat vente sur l'action Technip
Les acheteurs et les vendeurs présentent leurs ordres auprès des intermédiaires financiers agréés, (banques et courtiers en ligne).
Autrefois réalisée à la criée par échange physique des ordres de bourse autour de la corbeille, la cotation est désormais effectuée de manière électronique.
De la confrontation de ces échanges résulte le cours de Bourse.
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il reflète la valeur estimée du titre Technip, à un instant donné, par les acheteurs et les vendeurs.
Cette cotation prend en compte un grand nombre de paramètres.
Comment la valeur de Technip est-elle fixée ?
Généralement, la valorisation de l'action Technip sur les marchés boursiers évolue à mesure que l'entreprise se développe et à mesure que les bénéfices de Technip progressent.
Les opérateurs de marché anticipent alors des bénéfices futurs plus élevés, et décident d'acheter Technip.
La demande devenant supérieure à l'offre, le cours de bourse du titre Technip augmente.
Inversement, lorsque les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, les vendeurs peuvent être plus importants que les acheteurs et Technip voit son prix diminuer.
En théorie, les fluctuations du cours de bourse sont parfois difficiles et à interpréter.
En réalité, externes à Technip impactent l'évolution son cours de bourse.
Parmi impactants on trouve : -la situation économique nationale (Exemple : inflation importante/p - la qualité des résultats des concurrents de la société Technip/p - le niveau des taux d'intérêt (Exemple Taux nul ou taux négatifs qui favorisent le secteur technologique)/p - la conjoncture géopolitique (Exemple : Guerre en Ukraine)/p - des événements en France et à l'international (Exemple : La crise du Covid 19)/pVoyons plus précisément ce qui peut impacter le cours de bourse de Technip.
Technip : Comment utiliser le secteur d'activité de l'action pour investir en bourse ?
Visant à catégoriser les entreprises par compartiment de même nature, le secteur d'activité économique de la société Technip sert de référent pour les sociétés de gestion d'actifs ou d'asset management, il leur permet de définir des choix d'investissements.
Par exemple, grâce à une méthodologie propre à chaque analystes des sociétés financières, il permet d'appliquer une notation sectorielle qui servira à déterminer les avantages et les inconvénients du secteur d'activité auquel appartient l'action Technip, à savoir le compartiment Équipements et services pétroliers.
Ainsi, les sociétés de gestion d'actifs ou de services financiers utilisent une méthode qui veille à surpondérer ou sous-pondérer un domaine d'activité rendant ainsi plus ou moins judicieux un investissement dans le secteur d'activité Équipements et services pétroliers.
Pour appuyer leurs analyses sur ce compartiment, les sociétés de gestion financière utilisent généralement plusieurs critères qui leur serviront à qualifier une notation.
Une société d'investissement pourra par exemple utiliser l'indice de volatilité, le ratio cours/bénéfice pour l'ensemble du secteur d'activité Équipements et services pétroliers, tout comme le taux de croissance des résultats, la rentabilité ou la marge d'exploitation du compartiment Équipements et services pétroliers ainsi que la part des bénéfices attribuée à chaque actionnaire de la société Technip, etc.
L'analyse sectorielle terminée, celle-ci peut être également complétée par un analyste financier qui effectuera du stock picking en utilisant un certain nombre d'indicateurs issus de l'analyse fondamentale.
Par exemple, il pourra mesurer la décote ou le chiffre d'affaire de l'action Technip face au secteur d'activité Équipements et services pétroliers, il pourra d'autre part étudier le bilan de l'entreprise Technip en mettant en évaluant son seuil d'endettement et de trésorerie.
Cette approche qui permet de choisir une société face para rapport à son compartiment, s'appelle faire du stock picking sectoriel dans le langage financier.
Qu'est-ce qui influence le cours de bourse de l'action Technip ?
L'action Technip étant rattachée au domaine d'activité Équipements et services pétroliers, son cours de bourse peut être influencé par les variations des prix du pétrole brut (wti, brent), le cours du dollar us et le niveau des taux d'intérêt.
Cependant, même si ce précepte n'est pas toujours validé à cause d'éléments impévisibles, il peut être opportun, voir nécessaire de prendre en compte ces facteurs lorsque l'on souhaite investir dans l'action de la société Technip.
Technip et l'influence du prix du pétrole sur son cours de bourse
Les bénéfices de l'entreprise Technip sont très dépendants du prix des hydrocarbures, Il s'agit même d'un paramètre critique pour les fondamentaux économique du groupe ainsi que pour son cours qui est côté à la bourse de paris.
Il important de savoir que lorsque le cours des hydrocarbures monte cela favorise le cours de bourse de l'action Technip.
A contrario, lorsque le prix des hydrocarbures recule cela affecte négativement le cours de bourse de l'action Technip.
En effet, le cours du pétrole pour l'entreprise Technip est très important, car de son prix de négociation sur les bourses Dépendront les programmes d'exploration et la niveau de rentabilité de la société Technip.
Le cours du pétrole relève à la fois de l'offre et de la demande et de la politique appliquée par l'OPEP, consortium qui produit environ 40% de la production mondiale d'hydrocarbures.
Technip et l'impact des taux d'intérêt sur son cours de bourse
Un des éléments qui impacte également la société Technip est le niveau des taux d'intérêt.
En effet, la croissance et les revenus de Technip restent très exposés à la progression des taux d'intérêt, car lorsque Technip doit engager des montants importants pour ses activités et ses installations et qu'une hausse des taux intervient, cela vient pousser les coûts de développement de l'entreprise Technip à la hausse, entraînant de ce fait une baisse de ses marges et de sa rentabilité.
Technip et l'impact des prix du dollar US sur son cours de bourse
Le cours de la devise américaine peut avoir une incidence sur le cours de bourse de la société Technip, car une grande partie des opérations qui sont réalisées pour acheter des hydrocarbures s'effectuent en dollars.
De ce fait quand la monnaie us est plus faible, l'entreprise Technip observe mécaniquement un repli de ses profits.
Enfin, lorsque la société Technip produit en euros et vend à l'extérieur de la zone euro, ses revennus sont également affectés favorablement ou défavorablement en fonction de l'évolution des cours de la paire EUR/USD ou de l'euro par rapport à d'autres devises.
Par exemple, si l'euro baisse, l'impact est doublement positif, car les produits de l'entreprise Technip coûtent moins chers à produire et se vendent plus aisément une fois convertis dans la monnaie étrangère, à savoir le dollar us (EUR/USD) ou toutes autres devises.
Ainsi cela favorise la croissance des résultats de l'entreprise.
A l'inverse, si l'euro progresse, la société Technip voit ses coûts de fabrication monter et rendant sa production, ses produits ou ses services plus chers pour le reste du monde, notammment les pays en dehors de l'Europe.
Cette détérioration de la compétitivité peut s'ensuivre d'une perte de part de marché ou, au moins, un repli de ses marges et de ses profits, dans le cas où l'entrepriseTechnip décide de réduire ses prix.
Pour faire face aux effets de change négatifs, à savoir limiter le risque de change, la société Technip peut également recourir à l'utilisation de stratégies de couverture, permettant de compenser les effets de change.
En effet, dans ce cas l'entreprise Technip peut faire appel aux services d'une banque, qui pourra lui proposer d'investir dans des produits financiers servant de couverture comme les produits dérivés sur devises.
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Technip et l'impact de la saison des publications de ses résultats sur son cours de bourse
La période durant laquelle les résultats financiers de la société Technip sont communiqués correspond à la période qui suit chaque fin de trimestre de l'agenda civil, à savoir le mois avril (résultats du 1er trimestre), le mois de juillet (résultats du 2e trimestre et résultats semestriels), le mois d'octobre (résultats du 3e trimestre) et le mois de janvier (résultats du 4e trimestre) .
Durant cet intervalle de temps, l'action Technip subit une hausse de sa volatilité car les économistes anticipent des résultats qui vont influencer le comportement des traders et des investisseurs ainsi que des gérants de portefeuille.
Cette volatilité sur le cours de bourse de l'action Technip augmente avant et après la publication de ses résultats.
Il faut savoir que la publication des informations financières de l'entreprise Technip est une obligation légale, elle est surveillée par l'AMF qui est chargée de s'assurer de la fidélité et de la sincérité des données financières.
Afin de savoir ce qui peut influencer le prix de l'action Technip durant la période de publication des résultats, nous avons érigé une liste des principaux indicateurs susceptibles d'impacter son cours de bourse.
Parmi, ces indicateurs économiques, il y a le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, les revenus nets, le revenu d'exploitation, le revenu net.
Le chiffre d'affaires brut (Gross revenue) représente l'ensemble des ventes brutes de la société Technip, il permet de mesurer la croissance de l'activité économique de l'entreprise Technip et de s'assurer que son marché reste porteur.
Toutefois, il ne faut pas confondre une progression des ventes avec une hausse des profits de la société Technip.
Le bénéfice par action (Earning per share) permet de connaître la rentabilité de la société Technip; il se calcul en prenant le bénéfice de l'entreprise Technip et en le divisant par le nombre d'actions en circulation.
C'est un indicateur qui est très surveillé par les investisseurs durant la période des publications de résultats de la société Technip.
Le revenu d'exploitation ou EBITDA (Operating profit) correspond au profit de l'entreprise Technip avant intérêts, impôts et amortissements.
Plus précisément, l'ebitda mesure les ventes nettes moins les dépenses rattachées aux mouvements de la société Technip, comme par exemple les loyers, le matériel ou les salaires.
Les revenus nets (Net sales) est un indicateur qui correspond au total des ventes et prestations brut minoré de composants comme les remises ou encore les retours de marchandises, il mesure le chiffre d'affaires réellement perçu par la société Technip.
Le revenu net (Net profit) est un indicateur qui permet de connaître le profit ou la perte de la société Technip après avoir pris en considération la totalité des dépenses.
En conclusion, les résultats de la société Technip présentent ses performances financières sur le trimestre passé à partir d'une série d'indicateurs qui présentent tous un intérêt certain pour mesurer sa situation financière.
Cependant, durant la saison des résultats, les opérateurs de marché ainsi que les traders scrutent principalement le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de l'entreprise Technip .
Aussi, il est important de savoir que pendant la saison des publications des résultats, ce qui va impacter le cours de bourse de l'action Technip est la conformité des chiffres annoncés par l'entreprise Technip par rapport aux attentes des analystes de marché.
Enfin, tous ces éléments comptables permettent de préparer sa stratégie pour la saison des résultats de l'entreprise Technip.
Technip et l'influence de la Psychologie des investisseurs sur le cours de bourse de l'action
Tout comme la tendance générale observée en bourse, la psychologie ou la confiance des opérateurs de marché sur l'action Technip peut déclencher la remontée ou le repli de son cours de bourse.
Par exemple, dans le cadre d'une reprise de l'économie ou d'un boom économique, ou d'un secteur en vogue, l'optimisme des investisseurs peut favorablement impacter le cours de bourse de la société Technip.
A l'inverse, lorsque le taux de chômage est important et que les prix progressent, la confiance des investisseurs s'effrite, cela peut peser sur le sentiment de marché et plomber l'évolution du cours de bourse de l'action ou du marché dans son ensemble.
Technip et la classification de son secteur : Une valeur Cyclique et Rendement
Afin de définir le type de valeur ou le profil boursier à laquelle l'action Technip appartient.
Le guide boursier a trié les actions de la bourse de paris en 4 catégories à partir de la segmentation utilisée par les analystes et les sociétés de gestion à savoir, valeur cyclique, valeur de croissance, valeur défensive et valeur de rendement.
Les actions qui présentent une activité bien établie et une croissance des bénéfices régulière ont été classées dans la catégorie fond de portefeuille.
Même si la classification d'une action représente un exercice délicat, Le guide boursier a catégorisé l'action Technip en se basant sur les caractéristiques intrinsèques à son secteur d'activité et à ses bénéfices passés.
Aussi, bien qu'il n'existe pas une formule simple permettant de définir le profil de l'action Technip, nous avons pu tout de même en déduire une conslusion qui est basée sur l'analyse des différents éléments propre à la société Technip.
En générale, les sociétés qui exercent leurs activités dans le même compartiment que Technip sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs cycliques, car leur rentabilité est très dépendante du cycle de l'économie.
Pour rappel une valeur cyclique a son cours de bourse qui varie en fonction des différents cycles économiques.
Aussi, de manière générale, les entreprises qui sont dans le même compartiment que Technip sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs de rendements, c'est à dire que leurs bénéfices sont essentiellement réservés au dividende dont une importante partie est versée à ses actionnaires.
Pour rappel une valeur de rendement résiste mieux que d'autres sociétés à une mauvaise conjoncture économique, elle a très peu besoin de s'endetter pour croître et elle connaît généralement une croissance de ses résultats plus ou moins régulière.
Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Technip ?
En raison de ses spécificités propres, le titre Technip a été rajoutée dans les portfeuilles suivants : portefeuille valeur cyclique, portefeuille valeur de rendement.
Dans une stratégie d'investissement sur les marchés boursiers, le secteur d'activité de la société Technip joue un rôle primordial, notamment auprès des sociétés de gestion d'actifs et des investisseurs, car à la différence d'un investissement boursier qui vise à investir sur une seule action, un placement basé sur une approche sectorielle, qu'il s'agisse d'un fonds ou d'un ensemble d'actions faisant partie du même compartiment, permet de réduire le risque de marché de son portefeuille.
Pour cette raison, il sera moins risqué d'investir dans une OPCVM (Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) rattachée au secteur d'activité de la société Technip, à savoir le compartiment Équipements et services pétroliers, que d'investir dans l'action uniquement.
En effet, l'éventualité d'une faillite de l'entreprise Technip n'étant pas nulle, il est fortement recommandé d'atténuer ses risques en investissant dans un FCP lié à son secteur d'activité, plutôt que dans l'entreprise elle même, car à la différence d'une action, un fonds ne fera jamais défaut.
Technip : Ses principaux concurrents
Les plus importants concurrents qui entrent en compétition avec la société Technip ou qui ont le même secteur d'activté sont : Bourbon, Cgc veritas, Cgg, Dietswell engineering, Ecoslops, Entrepose contracting, Georex, Heurtey petrochem, Schlumberger, Technip energies, Technipfmc, Weatherford, Dolfines,.
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